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日前，对冲基金Citadel（城堡投资）荒僻地浮现了旗下多策略基金的收益情况。数据傲气，从2021岁首至2024年9月，Citadel的三只主要基金统统创造了568亿好意思元的惊东说念主收益 ，折合东说念主民币约4100亿元。

Citadel由华尔街据说投资东说念主Ken Griffin创立，截止2025年1月1日，Citadel治理着650亿好意思元的资产，是天下上最获利的对冲基金之一。

值得心绪的是，Ken Griffin还是城堡证券（Citadel Securities）的独创东说念主。本年1月17日，中国证监会网站发布的公示文献傲气，城堡证券提交了在中国缔造证券公司的恳求。

客岁6月份，还有外媒报说念称，由贝莱德和城堡证券撑捏的一个集团，野心在好意思国得克萨斯州筹建一家新的证券走动所，旨在挑战纽约证券走动所和纳斯达克证券走动所。

不到四年，狂赚4100亿元

据彭博社音问，本周，对冲基金Citadel因刊行10亿好意思元的债券而浮现了一份招股评释书，有时曝光了这家全球顶级对冲基金旗下多策略基金的财务事迹情况。

报说念称，数据傲气，从2021岁首到2024年9月近四年时刻中，Citadel的三只主要基金Wellington、Kensington和Kensington II统统创造了568亿好意思元的收益 。在2021岁首，上述基金的驱动资产畛域仅为236亿好意思元。在不到四年的时刻里，即使支付了75亿好意思元治理费和绩效费，以及170亿好意思元所谓的“转嫁用度”（其中约90%为职工薪酬），投资者仍净赚300多亿好意思元。

上述三只主要基金占Citadel本年龄首治理的650亿好意思元资产的80%。值得顾惜的是，自2018年以来，Citadel已向投资者分成了180亿好意思元。

招股书还浮现了Citadel多策略基金的投资者组成：截止本年龄首，约61%的资金来自主权资产基金、待业金和捐赠基金等机构投资者。Citadel的高管和职工捏有18%的份额，他们与其他投资者支付疏通的用度。眷属办公室和基金中的基金隔离占12%和9%。

尽管2024年前九个月的净收入同比有所下落，但Citadel示意：“整个策略仍实现了正的净走动收入，主要收成于股票、自然气和电力商品走动，以及基本面信用和可转债投资。”

另外，招股书还浮现了Citadel的短期交班野心。要是56岁的Ken Griffin短暂离世或下野，治理委员会将在寂寥董事会的监督下接纳平常运营。

招股书还称，Citadel的高管及相干方领有Citadel Securities（城堡证券）的“绝大多半”股权，这可能会激勉他们偏向作念市业务而非对冲基金业务。

Citadel领有2800多名全职职工，其中包括1000多名投资专科东说念主士。招股书还浮现了一系列潜在的利益突破，包括对冲基金与看成Ken Griffin买卖帝国一部分的作念市商城堡证券之间的利益突破。招股评释书称，Citadel负责东说念主和相干方领有城堡证券的“绝大多半”股份，并补充说，这可能会激勉他们偏向作念市业务而非对冲基金业务。

独创东说念主曾月旦特朗普关税政策

在特朗普1月20日考究就任好意思国总统之前，Citadel独创东说念主兼首席现实官Ken Griffin月旦了特朗普誓词要实施的高额关税，称这可能会导致裙带成本见识。

Ken Griffin示意，好意思国国内企业不错通过减轻竞争敌手来取得短期利益。关联词，从永久来看，关税对好意思国企业和经济的伤害更大，因为企业会失去竞争力和分娩力。

另据CNBC音问，Citadel的多策略旗舰基金Wellington在2024年高潮了15.1%，本年1月份高潮了1.4%。该基金使用的整个五种策略——巨额商品、股票、固定收益、信贷和量化，当月皆是正收益。2024年全年，Wellington的整个五种策略皆实现了盈利。

彭博社1月初报说念称，Wellington在客岁高潮15%后邀宴客户终了利润，但绝大多半客户遴荐将资金留在多策略对冲基金中。据一位知情东说念主士浮现，最近几周提供的遴荐性利润分派险些莫得东说念主接受。该东说念主士示意，在Citadel客岁赚取的数十亿好意思元利润中，唯有八成3亿好意思元流出该公司。

Citadel的独创东说念主Ken Griffin从小就对金融感有趣有趣，1986年从哈佛大学寝室脱手投资。次年，他创立了一家袖珍对冲基金，欺骗新兴的定量分析为投资有斟酌提供信息。1990年，毕业一年后，他创立了Citadel。

Ken Griffin创立Citadel的信念是，超卓的个东说念主，配备先进的定量分析和弘大的软件，不错辞天下成本阛阓中开释契机。对捏续学习、处置问题和精英治理的原意界说了公司的文化。Citadel也被公合计是天下上最获利的对冲基金之一。

另外，2002年，Ken Griffin和他的合资东说念主确立了城堡证券，看成好意思国成本阛阓的作念市商。如今，城堡证券是全球最大的流动性提供商之一，为1600多家机构客户提供办事，其中包括好多全球列国的央行和主权资产基金。

公开辛勤傲气，城堡证券约有1600名职工，它是好意思国排行第一的期权行家，期权方面占据了30%的阛阓份额。据了解，城堡证券的办事涵盖庸俗的固定收益和股票家具，其私有的上风在于镌汰走动成本，匡助得志资产治理公司、银行、经纪走动券商、对冲基金、政府机构和人人待业金野心的流动性需求。据悉，好意思股阛阓23%傍边的走动量皆在城堡证券的平台上现实，每天处理近4100亿好意思元的走动；城堡证券的期权业务障翳了全球20多个走动所，平均每天提供250亿份报价。

现时，城堡证券的首席现实官为赵鹏，后者降生于1983年，1997年考入北京大学并于2001年取得应用数学学士学位，后留学好意思国，2006年取得加州大学柏克莱分校统计学博士学位。赵鹏于2006年加入城堡证券，担任量化盘问员，并于2017年考究成为城堡证券CEO。

值得心绪的是，连年来，城堡证券捏续加码中国阛阓。2023岁首，城堡证券获批及格境外投资者经验。2025年1月份，中国证监会网站发布的公示文献傲气，城堡证券已提交在中国缔造证券公司的恳求，恳求材料于2025年1月17日获中国证监会接纳，恳求东说念主为城堡证券（中国）有限公司。

城堡证券CEO赵鹏曾公开示意，充分看好中国阛阓，上海完备的金融阛阓体系和一流的营商环境顽强了企业在沪拓展布局的信心和决心。在沪深耕发展是永久政策，将更好表现行业专长，把专科工夫带入中国阛阓。

起原：券商中国

责编：万健祎

校对：高源

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