万家启源持重三个月执有期羼杂型发起  式基金中基金（FOF）招募说明书   基金不休东说念主：万家基金不休有限公司   基金托管东说念主：祥瑞银行股份有限公司        二零二五年二月 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）                招募说明书                      重要指示   万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）                              （以下简称“本 基金”）于 2024 年 10 月 24 日经中国证券监督不休委员会证监许可20241470 号 文准予注册。   基金不休东说念主保证招募说明书的内容确切、准确、竣工。   本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其 对本基金的投资价值和市集出路作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资有风险，投资者在投老本基金前，应当负责阅读基金招募说明书、基金合同、 基金家具贵府提要等信息露馅文献，全面意识本基金家具的风险收益特征和家具 本性，充分磋商自身的风险承受才略，感性判断市集，自主判断基金的投资价值， 对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行动作出孤苦决策，承担基金 投资中出现的种种风险。投老本基金可能遇到的风险包括：市集风险、不休风险、 流动性风险、本基金的独到风险和其他风险等；本基金的投资规模包括资产支执 证券等品种，可能给本基金带来额外风险。   本基金参与港股通来去，基金可根据投资策略需要或不同设置地市集环境的 变化，选拔将部分资产投资于港股通标的证券或选拔不将基金资产投资于港股通 标的证券，基金资产并非势必投资于港股通标的证券。   本基金投资内地与香港股票市集来去互联互通机制允许买卖的章程规模内 的香港联合来去所上市的股票、ETF（以下合称“港股通标的证券”）的，会面 临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及来去功令等相反带来的特 有风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转来去，且 对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能发达出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇 率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下往未来不连 贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成闲居来去，港股 通标的证券不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）、港股通 ETF 价钱较大 波动的风险（因追踪标的指数成份证券大幅波动、流动性欠安、受接洽场外结构 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书 化家具影响、来去颠倒情形等原因而引起价钱较大波动）等。   本基金的投资规模包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市集股票的基金所 面对的共同风险外，本基金还将面对投资存托凭证的特殊风险。   本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的资 产比例不低于基金资产的 80%，由此可能面对被投资基金的功绩风险、投资于权 益类资产的风险、赎回资金到账时候较晚的风险、双重收费风险、投资 QDII 基 金的独到风险、投资公开召募基础设施证券投资基金的独到风险、投资可上市交 易基金的二级市集投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基金的基金不休东说念主 筹谋风险、被投资基金的关系计谋风险等风险。   本基金竖立基金份额执有东说念主最短执有期限。基金份额执有东说念主执有的每份基金 份额最短执有期限为三个月，在最短执有期限内该份基金份额不可赎回或转机转 出。指示投资东说念主提神本基金的申购赎回安排和相应流动性风险，合理安排投资计 划。   本基金的具体风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。   当本基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金不休东说念主履行相应 表率后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的接洽章节。侧袋 机制实施期间，基金不休东说念主将对基金简称进行特殊标志，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额执有东说念主仔细阅读关系内容并体恤本基金启用侧袋机制时的特 定风险。   本基金属于羼杂型基金中基金（FOF），本基金恒久平均风险和预期收益率 低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中 基金（FOF）、货币市集基金和货币型基金中基金（FOF）。本基金主要投资于经 中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基金份额，基金净值会因 为执有基金的份额净值的变动而产生波动，执有基金的关系风险会顺利或盘曲成 为本基金的风险。   《基金合同》班师之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2 亿元 的，《基金合同》自动断绝，不得通过召开基金份额执有东说念主大会的方式延续。若 届时的法律法则或中国证监会章程发生变化，上述断绝章程被取消、改变或补充， 则本基金不错参照届时有用的法律法则或中国证监会章程履行。如触发上述情 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书 形，则本基金将根据《基金合同》的约定进行基金财产计帐并断绝，投资东说念主将面 临基金断绝清盘的风险。   基金不休东说念主提醒投资者基金投资的“买者稳固”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外， 本基金以 1.00 元驱动面值进行召募，在市集波动等因素的影响下，存在单元份 额净值跌破 1.00 元驱动面值的风险。   基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能取得较高的收益，也有可能 损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说 明书、《基金合同》及基金家具贵府提要。   基金不休东说念主依照恪称办事、西席信用、严慎发愤的原则不休和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其将来表 现。基金不休东说念主不休的其他基金的功绩不组成对本基金功绩发达的保证。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）                                                                                                   招募说明书                                                               目              录 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书                  第一部分      引子   《万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》 （以下简称“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管 理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息露馅不休办 法》（以下简称“《信息露馅办法》”）、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风 险不休章程》      （以下简称“《流动性风险不休章程》”）、                         《公开召募证券投资基金运 作指引第 2 号——基金中基金指引》(以下简称“《基金中基金指引》”)、《证券 投资基金信息露馅内容与方法准则第 5 号》等接洽 法律法则以及《万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基 金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金不休东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性述说或者首要遗 漏，并对其确切性、准确性、竣工性承担法律办事。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵府央求召募的。基金不休东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招 募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献，如本招募说明书内容与基金 合同有打破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基 金份额即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的行动自身 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同极端他接洽规 定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额执有东说念主的权利和义务，应详 细查阅基金合同。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书                  第二部分      释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： （FOF） 基金中基金（FOF）基金合同》及对基金合同的任何有用改造和补充 三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约》及对该托管公约的任 何有用改造和补充 起式基金中基金（FOF）招募说明书》极端更新 中基金（FOF）基金家具贵府提要》极端更新 中基金（FOF）基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以极端他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文告等     《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常 作念出的改造     《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督不休办法》及颁 布机关对其常常作念出的改造     《信息露馅办法》：指《公开召募证券投资基金信息露馅不休办法》及颁 布机关对其常常作念出的改造     《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作不休办法》及颁布机关对 其常常作念出的改造     《流动性风险不休章程》：指《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       招募说明书 不休章程》及颁布机关对其常常作念出的改造       《基金中基金指引》：指《公开召募证券投资基金运作指引第 2 号——基 金中基金指引》及颁布机关对其常常作念出的改造 对银行业金融机构进行监督和不休的机构 务的法律主体，包括基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 正当登记并存续或经接洽政府部门批准开辟并存续的企业法东说念主、做事法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资不休办法》及关系法律法则章程使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的 合称 东说念主 金份额发售、申购、赎回、转机、转托管、按期定额投资及提供基金来去账户信 息查询等行为 会章程的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金不休东说念主签订了基金销售服务 公约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和不休、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）              招募说明书 算、代理披发红利、建立并维持基金份额执有东说念主名册和办理非来去过户等 限公司或接受万家基金不休有限公司托福代为办理登记业务的机构 不休的基金份额余额极端变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转机、转托管及按期定额投资筹谋等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 基金不休东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面阐明的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得跨越 3 个月 办事日 最短执有期限内该份基金份额不可赎回或转机转出。对于本基金每份基金份额而 言，最短执有期限指基金合同班师日（对认购份额而言）、基金份额申购阐明日 （对申购份额而言）或基金份额转机转入阐明日（对转机转入份额而言）起至三 个月后的月度对应日的前一日止的期间 对应日历，则取当月终末一日。如该对应日历为非办事日，则顺延至下一个办事 日 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书 该办事日为非港股通往未来，则基金不休东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回 业务）     《业务功令》：指万家基金不休有限公司或接受万家基金不休有限公司委 托代为办理登记业务的机构的关系业务功令，是表率基金不休东说念主所不休的洞开式 证券投资基金登记方面的业务功令，由基金不休东说念主和投资东说念主共同遵守 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 执有期限的情况下按基金合同和招募说明书章程的条件要求将基金份额兑换为 现款的行动 章程的条件，央求将其执有基金不休东说念主不休的、某一基金的基金份额转机为基金 不休东说念主不休的其他基金基金份额的行动 执基金份额销售机构的操作 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金转机中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转机中转入 央求份额总额后的余额）跨越上一办事日基金总份额的 10% 券价差、银行进款利息、已罢了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和 用度的爽快 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书 银行进款本息、基金应收款项极端他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 基金份额执有东说念主服务的用度 刊及《信息露馅办法》章程的互联网网站（包括基金不休东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子露馅网站）等媒介 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往未来以上的逆回购 与银行按期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、瓦解受 限的新股及非公开辟行股票、资产支执证券、因刊行东说念主债务走嘴无法进行转让或 来去的债券等 值的方式，将基金调养投资组合的市集冲击成安分配给施行申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损 害并得到平正对待 账户进行处置计帐，目的在于有用龙套并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险不休器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确 定性的资产 变的前提下，按照一定比例调养基金份额总额及基金份额净值 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书 来去所分别和香港联合来去统统限公司（以下简称“香港联合来去所”）建立技 术结合，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖章程规模内的 对方来去所上市的股票或 ETF。内地与香港股票市集来去互联互通机制包括沪港 股票市集来去互联互通机制（以下简称“沪港通”）和深港股票市集来去互联互 通机制（以下简称“深港通”） 证券来去所或经中国证监会招供的机构开辟的证券来去服务公司，向香港联合交 易统统限公司进行申报（买卖盘传递），买卖沪港通、深港通章程规模内的香港 联合来去所上市的证券 件 运作，由基金不休东说念主、基金不休东说念主鞭策、基金不休东说念主高等不休东说念主员或基金司理（指 基金不休东说念主职工中具有基金司理阅历者，包括但不限于本基金的基金司理，下同） 等东说念主员承诺认购一定金额并执有一按期限的证券投资基金 金不休东说念主固有资金、基金不休东说念主高等不休东说念主员或基金司理等东说念主员的资金。发起资 金认购本基金的金额不低于 1,000 万元，且发起资金认购的基金份额执有期限不 低于 3 年，法律法则、中国证监会另有章程的除外 金份额执有期限不少于三年的基金不休东说念主鞭策、基金不休东说念主、基金不休东说念主高等管 理东说念主员或基金司理等东说念主员 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）                     招募说明书                     第三部分     基金不休东说念主   一、基金不休东说念主概况   称号：万家基金不休有限公司   住所、办公地址：中国（上海）解放贸易训诫区浦电路 360 号 8 层（口头楼 层 9 层）   法定代表东说念主：方一天   成立日历：2002 年 8 月 23 日   批准开辟机关及批准开辟文号：中国证监会证监基金字【2002】44 号   筹谋规模：基金召募；基金销售；资产不休和中国证监会许可的其他业务   组织局势：有限办事公司   注册老本：叁亿元东说念主民币   存续期间：执续筹谋   接洽东说念主：兰剑   电话：021-38909626        传真：021-38909627   股权结构：           中泰证券股份有限公司                       60%           山东省新动能基金不休有限公司                   40%   二、主要东说念主员情况   董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国 证监会系统办事，2014 年 10 月加入万家基金不休有限公司，现任公司党委文牍、 董事长。   董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长， 中泰证券筹谋财务部总司理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总 司理。   董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负 责东说念主、山东鲁华动力集团外派财务总监、山东国惠基金不休有限公司财务总监、 山东国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总司理等 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）                 招募说明书 职。现任山东省新动能基金不休有限公司财务不休部部长。    董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚国外投资有限公司总裁助 理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte. Ltd.（新加坡）高等看护人、总裁助理，深 圳富坤创业投资有限公司市集营销投资者关系部司理，深圳富坤强壮投资有限公 司高等投资司理，山东海洋明石产业基金不休有限公司投资部副总裁，山东蓝色 经济产业基金不休有限公司投资部（济南）副总司理，山东高速北银（上海）投 资不休有限公司履行总裁、山东省新动能基金不休有限公司投资发展部部长等 职，现任山东省新动能投资不休有限公司董事长。    董事陈广益先生，中共党员，硕士研究生，曾任职兴证全球基金不休有限公 司运作保障部，2005 年 3 月加入万家基金不休有限公司，曾任运作保障部副总 监、基金运营部总监、来去部总监、总司理助理，2019 年 6 月起任公司首席信 息官，2021 年 3 月起任公司董事、总司理。    孤苦董事武辉女士，农工党员，博士研究生，耕作。曾任潍坊市第二职业中 专讲师。现任山东财经大学耕作。    孤苦董事范洪义先生，硕士研究生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团 出进口有限公司任职，在山东求是讼师事务所、山东中强讼师事务所、山东普瑞 德讼师事务所、上海虹桥正瀚讼师事务所、上海杰博讼师事务所担任讼师、合伙 东说念主等职。现任上海尚舜光电科技有限公司履行董事。    孤苦董事林彦先生，中共党员，博士研究生，耕作。曾任上海交通大学教务 处副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院耕作。    监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子出进口山东公 司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务司帐工 作，在山东省国外相信股份有限公司、山东省金融资产不休股份有限公司担任财 务总监等职。现任山东省新动能基金不休有限公司副总司理。    监事李滨先生，中共党员，博士研究生，先后任英国三和集团量化分析师、 劳埃德银行集团量化分析师、Zan Partners 对冲基金量化分析师、巴克莱老本信 用风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷市集风险分析师、中泰证 券股份有限公司风险不休部副总司理、红塔证券股份有限公司风险不休部总司理 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）         招募说明书 等职。现任中泰证券股份有限公司风险不休部总司理。   监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007 年 7 月起加入万家基金不休有 限公司，现任公司基金运营部总监。   监事姜楠女士，中共党员，学士本科，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。   监事路晓静女士，中共党员，硕士研究生，先后任职于旺旺集团、长江期货 有限公司。2015 年 5 月起加入万家基金不休有限公司，现任公司合规风控部总 监助理。   董事长：方一天先生（简介请参见基金不休东说念主董事会成员）   总司理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金不休东说念主董事会成员）   守护长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士研究生，讼师、注册司帐师，曾在 江苏知源讼师事务所、上海和华利盛讼师事务所从事讼师办事，2005 年 10 月进 入万家基金不休有限公司办事，2015 年 4 月起任公司守护长。   副总司理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总司理、上海 证券有限办事公司运营中心副总司理、上投摩根基金不休有限公司数字化运营及 拓展部总监等职。2016 年 7 月参加万家基金不休有限公司办事，先后担任万家 基金不休有限公司总司理助理、业务不休部总监、收罗金融部总监，万家钞票基 金销售（天津）有限公司董事长。2021 年 7 月起任公司副总司理。   副总司理：王静女士，中共党员，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司 业务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融 部总司理助理，浙商银行济南分行公司银行部总司理助理、副总司理，浙商银行 济南分行小企业与个银评审部总司理等职务。2021 年 6 月参加万家基金不休有 限公司，2021 年 7 月起任公司副总司理。   副总司理：莫海波先生，致公党党员，硕士研究生，曾任钞票证券有限办事 公司资产不休部分析师、中银国外证券有限办事公司证券投资部投资司理等职 务。2015 年 3 月参加万家基金不休有限公司办事，历任投资研究部总监、公司 总司理助理等职，2022 年 8 月起任公司副总司理。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       招募说明书   任峥先生，上海财经大学国民经济学专科硕士，曾任海通证券股份有限公司 客户资产不休部专务，汇添富基金不休有限公司投资答理总部高等司理，光大证 券股份有限公司资产不休总部投资司理、履行董事，祥瑞资产不休有限办事公司 基金投资部投资团队负责东说念主、履行总司理等职。2023 年 8 月入职万家基金不休 有限公司，现任公司总司理助理、万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金 中基金（FOF）、万家聚优持重养老想法一年执有期羼杂型基金中基金（FOF） 的基金司理。   （1）权益与组合投资决策委员会   主   任：陈广益   副主任：黄海   委   员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧   陈广益先生，总司理、首席信息官。   黄海先生，投资总监、首席投资官、基金司理。   莫海波先生，副总司理、基金司理。   乔亮先生，首席量化投资官、基金司理。   任峥先生，总司理助理、基金司理。   徐朝贞先生，组合投资部总监、基金司理。   高源女士，基金司理。   黄兴亮先生，基金司理。   孙远慧先生，研究副总监。   （2）固定收益投资决策委员会   主   任：陈广益   委   员：苏谋东、周潜玮、郅元   陈广益先生，总司理、首席信息官。   苏谋东先生，总司理助理、基金司理。   周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金司理。   郅元先生，现款不休部副总监（主执办事）、基金司理。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书   三、基金不休东说念主的职责 配收益； 他法律行动；   四、基金不休东说念主的承诺 同和中国证监会的接洽章程，建立健全里面限定轨制，采取有用法子，缜密违犯 现行有用的接洽法律、法则、规章、基金合同和中国证监会接洽章程的行动发生。 关法律法则，建立健全里面限定轨制，采取有用法子，缜密下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）起义正地对待其不休的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额执有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额执有东说念主违规承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）涌现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、线路 他东说念主从事关系的来去行为；   （7）粗鲁办事，不按照章程履行职责； 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   （8）法律、行政法则和中国证监会拒接的其他行动。 国度接洽法律、法则及行业表率，西席信用、发愤尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违规筹谋；   （2）违犯基金合同或托管公约；   （3）特意毁伤基金份额执有东说念主或其他基金关系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；   （5）断绝、干与、龙套或严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗鲁办事、花消权利；   （7）违犯现行有用的接洽法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，涌现在职职期间洞悉的接洽证券、基金的贸易阴私，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹谋等信息；   （8）违犯证券来去场所业务功令，利用对敲、倒仓等技能驾御市集价钱， 侵犯市集纪律；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不方正技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息露馅和告白中特意含有伪善、误导、讹诈因素；   （13）侵占、挪用基金财产；   （14）涌现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、线路 他东说念主从事关系的来去行为；   （15）其他法律、行政法则以及中国证监会拒接的行动。   （1）依照接洽法律法则和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额执 有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方极端代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主牟取利益；   （3）不违犯现行有用的接洽法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的 接洽章程；不涌现在职职期间洞悉的接洽证券、基金的贸易阴私，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资筹谋等信息； 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额执有东说念主利益的证券来去极端他行为。   五、基金不休东说念主的里面限定轨制   根据“正当合规、全面、审慎、应时”的要求，为确定明确的基金投资标的、 投资策略以及基金组织方式和运作方式，坚执基金运作“安全性、流动性、效益 性”相统一的筹谋理念，公司里面风险限定必须罢免以下原则：   （1）健全性原则。里面风险限定必须浸透到公司的不同决策和不休眉目， 连结于各项业务过程和各个操作表率，粉饰统统的部门、办事岗亭和风险点，不 能存在轨制上的盲点。   （2）有用性原则。各式里面风险限定轨制必须恰当国度和监管部门的法律、 法则及规章，必须具有高度的巨擘性，成为全体职工严格遵守的行动指南；任何 东说念主不得领有超过轨制或违犯规章的权力。公司的筹谋运作要确切作念到有章必循， 非法必究。   （3）孤苦性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保执相对孤苦，公司 固有财产、基金财产极端他财产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。各项轨制必须体现公司枢纽的业务部门之间和枢纽的 办事岗亭之间的相互制约、相互制衡的原则，监察稽核部门具有其孤苦性，必须 与履行部门分开，业务操作主说念主员与限定东说念主员必须恰当分开，并向不同的不休东说念主员 负责；在存在不休东说念主员职责交叉的情况下，要为负责监控的东说念主员提供不错顺利向 最高不休层阐发的渠说念。   （5）多重风险监管原则。公司为了充分驻防各式风险，作念善事前风险限定， 建立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险限定的第一 层级的限定；由监察稽核部及风险限定委员会组成的公司监察系统的第二层级的 风险限定。   （6）定性与定量相结合原则。形成一套比较完备的轨制体系和量化目的体 系，使风险限定办事更具科学性和可操作性。   （1）保证公司筹谋运作严格遵守国度接洽法律法则和行业监管功令，自愿 形成称职筹谋、表率运作的筹谋想想和筹谋理念。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书   （2）驻防和化解筹谋风险，提高筹谋不休效益，确保筹谋业务的持重运行 和 受托资产的安全竣工，罢了公司的执续、踏实、健康发展。   （3）确保基金、公司财务和其他信息确切、准确、竣工、实时。   为进行有用的业务组织的风险限定，公司开辟“权责统一、严实有用、顺序 递 进”的四说念内控防地：   （1）建立一线岗亭的第一起内控防地。属于单东说念主、单岗处理业务的，必须 有相应的后续监督机制，各岗亭应当职责明确，有详确的岗亭说明书和业务经由， 各岗亭东说念主员在上岗前均须洞悉并以书面方式承诺遵守，在授权规模内承担办事。   （2）建立关系部门、关系岗亭之间相互监督制约的办事表率行为第二说念内 控防地。建立重要业务处理凭据传递和信息交流轨制，明确业务文献署名的授权。   （3）成立孤苦的风险限定部门，从而形成第三说念内控防地。公司守护长和 里面监察稽核部门孤苦于其他部门，对公司里面限定轨制的总体履行情况，各职 能部门、岗亭的业务履行情况实施严格的检查和反馈。   （4）公司合规限定委员会按期或不按期的对公司举座运营情况进行检查， 并建议带领性的观念，形成第四说念内控防地。   （1）环境风险限定   （2）业务风险限定   （1）基金不休东说念主承诺以上对于里面限定的露馅确切、准确；   （2）基金不休东说念主承诺根据市集变化和公司发展赓续完善里面风险限定轨制。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）                招募说明书                  第四部分      基金托管东说念主    一、基金托管情面况    称号：祥瑞银行股份有限公司    住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号    办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座 26 楼    法定代表东说念主：谢永林    成立日历：1987 年 12 月 22 日    组织局势：股份有限公司    注册老本：19,405,918,198 元    存续期间：执续筹谋    基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号    接洽东说念主：刘华栋    接洽电话：0755-22166388    祥瑞银行股份有限公司是一家总部设在深圳的世界性股份制贸易银行（深 圳证券来去所简称：祥瑞银行，证券代码 000001）。其前身是深圳发展银行股份 有限公司，于 2012 年 6 月招揽合并原祥瑞银行并于同庚 7 月改名为祥瑞银行。 中国祥瑞保障（集团）股份有限公司极端子公司共计执有祥瑞银行 58%的股份， 为祥瑞银行的控股鞭策。为止 2023 年 12 月末，祥瑞银行有 109 家分行（含香港 分行）   ，共 1,201 家营业机构。 净利润 464.55 亿元（同比增长 2.1%）、资产总额 55,871.16 亿元（较上年末增长 款总额 34,075.09 亿元（较上年末增长 2.4%）。    祥瑞银行总行设资产托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、 资金计帐室、企划与笼统服务室、数字平台室、守护合规室、基金服务室 8 个处 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）          招募说明书 室，目下部门东说念主员为 75 东说念主，为客户提供专科化的托管服务。证券投资基金托管 业务关系职工设置王人全且从业训诫丰富，托管部中枢不休层具备银行不休、证券 或托管业务十年以上从业训诫。 为止 2023 年 12 月末，祥瑞银行股份有限公司托管证券投资基金净值限制共计 型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，知足了不同客户多元化的投资 答理需求。    二、基金托管东说念主的里面风险限定轨制说明    行为基金托管东说念主，祥瑞银行股份有限公司严格遵守国度接洽托管业务的法 律法则、行业监管要求，自愿形成称职筹谋、表率运作的筹谋理念和筹谋作风； 确保基金财产的安全竣工，确保接洽信息竟然切、准确、竣工、实时，保护基金 份额执有东说念主的正当权益；确保里面限定和风险不休体系的有用性；驻防和化解经 营风险，确保业务的安全、持重运行，促进筹谋想法的罢了。    祥瑞银行股份有限公司设有总行孤苦一级部门资产托管部，是全行资产托 管业务的不休和运营部门，专门配备了专职里面监察稽核东说念主员负责托管业务的内 部限定和风险不休办事，具有孤苦期骗监督稽核办事的权利和才略。    资产托管部具备系统、完善的轨制限定体系，建立了不休轨制、限定轨制、 岗亭职责、业务操作经由，不错保证托管业务的表率操作和班师进行；取得基金 从业阅历的东说念主员恰当监管要求；业务不休严格实行复核、审核、检查轨制，授权 办事实行鸠合限定，业务图章按规程维持、存放、使用，账户贵府严格维持，制 约机制严格有用；业务操作区专门竖立，禁闭不休，实施音像监控；业务信息由 专职信息露馅东说念主负责，缜密泄密；业求罢了自动化操作，缜密东说念主为事故的发生， 技艺系统竣工、孤苦。    三、基金托管东说念主对基金不休东说念主运作基金进行监督的方法和表率 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书    依照《基金法》极端配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资 运作。利用行业深广使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现 行法律法则以及基金合同章程，对基金不休东说念主运作基金的投资比例、投资规模、 投资组合等情况进行监督，并按期编写基金投资运作监督阐发，报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务表率中，对基金不休东说念主发送 的投资指示、基金不休东说念主对各基金用度的索要与开支情况进行检查监督。    （1）每办事日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例限定目的进行 例行监控，发现投资比例超标等颠倒情况，向基金不休东说念主发出版面文告，与基金 不休东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时阐发中国证监会。    （2）收到基金不休东说念主的投资指示后，对触及各基金的投资规模、投资对象 及来去敌手等内容进行正当合规性监督。    （3）根据基金投资运作监督情况，按期编写基金投资运作监督阐发，对各 基金投资运作的正当合规性、投资孤苦性和作风显赫性等方面进行评价，报送中 国证监会。    （4）通过技艺或非技艺技能发现基金涉嫌违规来去，电话或书面要求不休 东说念主进行解释或举证，并实时阐发中国证监会。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）           招募说明书                   第五部分        关系服务机构   一、基金份额销售机构   本基金直销机构为基金不休东说念主直销中心及电子直销系统（网站、微来去、 APP）。   住所、办公地址：中国（上海）解放贸易训诫区浦电路 360 号 8 层（口头楼 层 9 层）   法定代表东说念主：方一天   接洽东说念主：亓翡   电话：（021）38909777   传真：（021）38909798   客户服务热线：400-888-0800   投资者不错通过基金不休东说念主电子直销系统（网站、微来去、APP）办理本基 金的开户、认购、申购及赎回等业务，具体来去详情请参阅基金不休东说念主的网站公 告。   网上来去网址：https://trade.wjasset.com/   微来去：万家基金微答理（微信号：wjfund_e）   非直销销售机构名单详见基金份额发售公告或基金不休东说念主网站。   基金不休东说念主可根据接洽法律法则的要求，选拔恰当要求的机构销售本基金。   二、基金登记机构   称号：万家基金不休有限公司   住所：中国（上海）解放贸易训诫区浦电路 360 号 8 层（口头楼层 9 层）   办公地址：中国（上海）解放贸易训诫区浦电路 360 号 8 层（口头楼层 9 层）   法定代表东说念主：方一天   接洽东说念主：尹超   电话：（021）38909670 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书   传真：（021）38909681   三、出具法律观念书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：(021)31358666   传真：(021)31358600   接洽东说念主：陆奇   承办讼师：清早、陆奇   四、审计基金财产的司帐师事务所   称号：立信司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼   办公地址：中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼   接洽电话：021-63391166   传真：021-63392558   接洽东说念主：徐冬   承办注册司帐师：王斌、徐冬 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        招募说明书                    第六部分   基金的召募    本基金由基金不休东说念主依照《基金法》、                    《运作办法》、                          《销售办法》等接洽法律 法则及基金合同的接洽章程、并经中国证监会 2024 年 10 月 24 日证监许可 20241470 号文注册。    一、基金称号    万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    二、基金的类别    羼杂型基金中基金（FOF）    三、基金的运作方式    契约型洞开式    本基金对于每份基金份额设定三个月最短执有期限，投资者认购或申购基金 份额后，自基金合同班师日或基金份额申购阐明日起三个月内不得赎回或转机转 出。    投资东说念主的每笔认购/申购央求阐明的基金份额需在基金合同班师日（对认购 份额而言）、基金份额申购阐明日（对申购份额而言）或基金份额转机转入阐明 日（对转机转入份额而言）起至三个月后的月度对应日（含该日，如该月无此对 应日历，则取当月终末一日。如该对应日历为非办事日，则顺延至下一个办事日） 起方可办理对应基金份额的赎回或转机转出业务。    四、基金存续期限    不按期    五、召募对象    恰当法律法则章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者、发起资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资东说念主。具体发售对象以招募说明书、基金份额发售公告或关系公告为 准。    六、召募期    召募期自基金份额发售之日起最长不得跨越 3 个月，具体发售时候见基金份 额发售公告。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        招募说明书   七、召募限制   基金不休东说念主不错对本基金召募限制进行限制，具体请参看基金份额发售公告 或关系公告。   本基金的最低召募份额总额为 1000 万份。   八、发起资金的认购   发起资金提供方认购本基金的金额不低于 1000 万元，认购的基金份额执有 期限自基金合同班师之日起不少于 3 年。法律法则、中国证监会另有章程的除外。 认购份额的高等不休东说念主员或基金司理等东说念主员在上述期限内辞职的，不成提前赎回 发起份额。   本基金发起资金的认购情况见基金不休东说念主届时发布的公告。   九、召募方式及场所   通过各销售机构网站或营业网点公开辟售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金不休东说念主网站届时露馅的基金销售机构名录。基金不休东说念主可根 据情况调养销售机构。   十、基金份额的类别   本基金将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申 购用度，但不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基 金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，但不收取认购/申购用度的基金 份额，称为 C 类基金份额、E 类基金份额，C 类基金份额和 E 类基金份额适用不 同的销售服务费率。关系费率的竖立及费率水平在招募说明书或关系公告中列 示。   本基金种种基金份额分别竖立代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计 净值。   投资者在认购/申购基金份额时可自行选拔基金份额类别。本基金不同基金 份额类别之间的转机章程请见更新的招募说明书或关系公告。   基金不休东说念主可根据基金施走运作情况，在不违犯法律法则、基金合同的约定 以及对基金份额执有东说念主利益无骨子不利影响的情况下，经与基金托管东说念主协商一 致，在履行恰当表率后，新增、减少或调养基金份额类别，或住手现存基金份额 类别的销售，或对基金份额分类办法及功令进行调养并公告，不需召开基金份额 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书 执有东说念主大会审议。   十一、认购安排   本基金的召募期及具体时候安排，请查阅本基金的基金份额发售公告。   投资者开户和认购所需提交的文献和办理的具体表率，请详确查阅本基金的 基金份额发售公告或销售机构网点公告。   当日（T 日）在章程时候内提交的央求，投资者粗造可在 T+2 日后（包括该 日）到基金销售机构查询来去情况。销售机构对认购央求的受理并不代表该央求 一定得胜，而仅代表销售机构确乎领受到认购央求。认购央求的阐明以登记机构 的阐明结果为准。对于认购央求及认购份额的阐明情况，投资者应实时查询并妥 善期骗正当权利，不然，由此产生的任何损失由投资者自行承担。   若投资者的认购央求被部分阐明为无效，基金不休东说念主应当将无效央求部分对 应的认购款项本金退还给投资者。   （1）本基金领受金额认购方式。   （2）投资者认购时，需按销售机构章程的方式全额缴款。   （3）基金不休东说念主不错对每个基金来去账户的认购金额进行限制，具体限制 请参看关系公告。   （4）投资者在召募期内不错屡次认购基金份额，认购费按每笔认购央求单 独谋划，但已受理的认购央求不允许排除。   （5）基金召募期间单个投资者的累计认购限制莫得限制。但对于可能导致 单一投资者（基金不休东说念主或其高等不休东说念主员、基金司理等东说念主员行为发起资金提供 方除外）执有基金份额的比例达到或者跨越基金份额总额的 50%，或者变相逃匿 前述 50%鸠合度的情形，基金不休东说念主有权采取限定法子。   （6）投资者认购 A 类和 C 类基金份额时，通过本基金不休东说念主的电子直销系 统（网站、微来去、APP）或非直销销售机构认购时，原则上，初度认购的最低 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）               招募说明书 金额为东说念主民币 1.00 元，追加认购单笔最低金额为东说念主民币 1.00 元；投资者通过本 基金不休东说念主的直销中心认购时，初度认购的最低金额为东说念主民币 100.00 元，追加 认购单笔最低金额为东说念主民币 100.00 元。投资者认购 E 类基金份额时，仅通过本 基金不休东说念主的直销机构，初度认购的最低金额为 100 万元。各销售机构对本基金 最低认购金额及来去级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。   （7）以上认购金额均含认购费。   十二、基金份额的驱动面值、认购价钱和认购用度及认购份额的谋划   本基金每份基金份额驱动面值为东说念主民币 1.00 元，按驱动面值发售。   本基金认购价钱为本基金基金份额驱动面值，即 1.00 元/份。   （1）本基金 A 类基金份额在认购时收取认购用度，C 类和 E 类基金份额不 收取认购用度。   （2）本基金可对投资者通过基金不休东说念主电子直销系统认购本基金实行有差 别的费率优惠。   （3）本基金对通过基金不休东说念主的直销中心认购的特定投资者群体与除此之 外的其他投资者实施隔离的认购费率。   特定投资者群体指世界社会保障基金、不错投资基金的地方社会保障基金、 企业年金单照旧营以及逼近筹谋、企业年金理事会托福的特定客户资产不休计 划、企业年金待业金家具、职业年金筹谋、养老想法基金、个东说念主税收递延型贸易 养老保障等家具。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基 金不休东说念主可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体规模。   特定投资者群体可通过本基金不休东说念主直销中心认购本基金。基金不休东说念主可根 据情况变更或增减特定投资者群体认购本基金的销售机构，并按章程给予公告。   通过基金不休东说念主的直销中心认购本基金的特定投资者群体认购费率如下： 认购金额（M，含认购费）      A 类基金份额认购费率   C 类、E 类基金份额认购费率      M＜100 万           0.06% 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）                     招募说明书         M≥500 万       每笔 1,000.00 元   其他投资者的认购费率如下： 认购金额（M，含认购费）         A 类基金份额认购费率      C 类、E 类基金份额认购费率         M＜100 万           0.60%         M≥500 万       每笔 1,000.00 元   （4）本基金 A 类基金份额的认购费由 A 类基金份额的认购东说念主承担，认购费 不列入基金财产，主要用于基金的市集推行、销售、登记结算等召募期间发生的 各项用度，不及部分在基金不休东说念主的运营成本中列支。   （5）投资者屡次认购时，需按单笔认购金额对应的费率分别谋划认购用度。   基金认购领受金额认购的方式。基金的认购金额包括认购用度和净认购金 额。认购份额包括净认购金额对应认购的份额和认购利息折算的基金份额。   净认购金额对应的基金份额精准到极少点后两位，极少点后两位以后的部分 四舍五入，由此产生的缺陷计入基金财产；认购利息折算的基金份额精准到极少 点后两位，极少点两位以后部分截位，由此产生的缺陷计入基金财产。   谋划公式为：   （1）认购 A 类基金份额的谋划   净认购金额=认购金额/（1+认购费率）   （注：对于适用固定金额认购费的认购，净认购金额=认购金额-固定认购费 用）   认购用度=认购金额-净认购金额   （注：对于适用固定金额认购费的认购，认购用度=固定认购用度）   本金认购份额＝净认购金额/基金份额驱动面值   利息折算份额=有用认购资金的利息/基金份额驱动面值   认购份额=本金认购份额+利息折算份额   例：某投资者（非特定投资者群体）投资 10,000.00 元认购本基金的 A 类基 金份额，对应认购费率为 0.60%，假设召募期产生的利息为 5.00 元，则可认购 A 类基金份额为：   认购金额=10,000.00 元 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）              招募说明书    净认购金额＝10,000.00/（1＋0.60%）＝9,940.36 元    认购用度＝10,000.00-9,940.36＝59.64 元    本金认购份额＝9,940.36/1.00＝9,940.36 份    利息折算份额＝5.00/1.00＝5.00 份    认购份额＝9,940.36＋5.00＝9,945.36 份    即：该投资者（非特定投资者群体）投资 10,000.00 元认购本基金的 A 类基 金份额，对应认购费率为 0.60%，假设召募期产生的利息为 5.00 元，可得到    （2）认购 C 类、E 类基金份额的谋划    本金认购份额＝认购金额/基金份额驱动面值    利息折算份额=认购期间的利息/基金份额驱动面值    认购份额=本金认购份额+利息折算份额    例：某投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设召募期产生 的利息为 5.00 元，则可认购 C 类基金份额为：    本金认购份额=10,000.00/1.00=10,000.00 份    利息折算份额＝5.00/1.00＝5.00 份    认购份额＝10,000.00+5.00=10,005.00 份    即：该投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设召募期产生 的利息为 5.00 元，可得到 10,005.00 份 C 类基金份额。    十三、召募期利息的处理方式    有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额执有东说念主 统统，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。    十四、召募期间的资金存放和用度    本基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动结果前，任何东说念主 不得动用。基金召募期间的信息露馅用度、司帐师费、讼师费以极端他用度，不 得从基金财产中列支。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        招募说明书              第七部分     基金合同的班师      一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方使用发起资金认 购本基金的金额不少于 1000 万元东说念主民币且承诺认购的基金份额执有期限自基金 合同班师日起不少于 3 年的条件下，基金召募期届满或基金不休东说念主依据法律法则 及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，验 资机构应在验资阐发中对发起资金的执有东说念主极端执有份额进行专门说明。基金管 理东说念主自收到验资阐发之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。      基金召募达到基金备案条件的，自基金不休东说念主办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面阐明之日起，《基金合同》班师；不然《基金合同》不班师。 基金不休东说念主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》班师事宜给予公告。 基金不休东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动结果 前，任何东说念主不得动用。      二、基金合同不成班师时召募资金的处理方式      淌若召募期限届满，未知足基金备案条件，基金不休东说念主应当承担下列办事： 同期活期进款利息； 基金不休东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。      三、基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和资产限制   《基金合同》班师之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2 亿元 的，《基金合同》自动断绝，不得通过召开基金份额执有东说念主大会的方式延续。若 届时的法律法则或中国证监会章程发生变化，上述断绝章程被取消、改变或补充， 则本基金不错参照届时有用的法律法则或中国证监会章程履行。   《基金合同》班师满三年后链接存续的，一语气 20 个办事日出现基金份额执 有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金不休东说念主应当 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书 在按期阐发中给予露馅；一语气 60 个办事日出现前述情形的，基金不休东说念主应当在 与其他基金合并或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会。   法律法则、中国证监会或基金合同另有章程时，从其章程。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金申购和赎回场所为基金管 理东说念主的直销中心、电子直销系统及基金非直销销售机构的销售网点，具体非直销 销售机构（网点）名单将由基金不休东说念主在关系公告中列明。基金不休东说念主可根据情 况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   若基金不休东说念主或其指定的非直销销售机构通达电话、传真或网上等来去方 式，投资者不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金不休东说念主或者非直 销销售机构另行公告。   二、申购和赎回的洞开日实时候   投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购，在最短执有期限到期日后的每个洞开 日不错办理对应基金份额的赎回，具体办理时候为上海证券来去所、深圳证券交 易所的闲居往未来的来去时候（若该往未来为非港股通往未来，则基金不休东说念主有 权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金不休东说念主根据法律法则、中国证 监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   本基金每份基金份额的最短执有期限为三个月。   基金合同班师后，若出现新的证券来去市集、证券来去所来去时候变更、其 他特殊情况或根据业务需要，基金不休东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时候进行 相应的调养，但应在调养实施前依照《信息露馅办法》的接洽章程在章程媒介上 公告。   基金不休东说念主可根据施行情况照章决定本基金开始办理申购的具体日历，具体 业务办理时候在申购开始公告及关系业务公告中章程。   基金不休东说念主自基金合同班师之日起三个月后的月度对应日（含该日，如该月 无此对应日历，则取当月终末一日。如该对应日历为非办事日，则顺延至下一个 办事日）开始办理赎回，具体业务办理功令在赎回开始公告及关系业务公告中规 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 定。本基金每份基金份额在其最短执有期限到期后的第一个办事日（含）起，基 金份额执有东说念主方可就该基金份额建议赎回或转机转出央求。   在确定申购开始与赎回开始时候后，基金不休东说念主应在申购、赎回洞开日前依 照《信息露馅办法》的接洽章程在章程媒介上公告申购与赎回的开始时候。   基金不休东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者转机。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或转机 央求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日该类基金 份额申购、赎回的价钱。对于在最短执有期内尚未开始办理赎回业务的基金份额， 投资东说念主建议的赎回或者转机转出央求不成立。   三、申购与赎回的原则 份额净值为基准进行谋划； 售机构另有章程的，以基金销售机构的章程为准； 即先阐明的份额先赎回，后阐明的份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 投资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待； 关法律法则、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等功令有新的章程，按新 章程履行，且无谓召开基金份额执有东说念主大会。   基金不休东说念主可在不违犯法律法则的情况下，对上述原则进行调养。基金不休 东说念主必须在新功令开始实施前依照《信息露馅办法》的接洽章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的表率   投资东说念主必须根据销售机构章程的表率，在洞开日的具体业务办理时候内建议 申购或赎回的央求。   投资东说念主在提交申购央求时须按销售机构章程的方式备足申购资金，投资者在 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书 提交赎回央求时须执有饱和的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回央求不成 立。   投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理 功令等在遵守基金合同和本招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体章程 为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主全额托福申购款项， 申购央求成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购班师。   基金份额执有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时， 赎复活效。基金份额执有东说念主赎回央求班师后，基金不休东说念主将指引基金托管东说念主在 T ＋10 日（包括该日）内支付赎回款项。如遇国度外汇不休局关系章程有变更或 本基金投资的香港市集的来去计帐功令有变更、基金投资的香港市集及外汇市集 休市或暂停来去、来去所或来去市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交 换系统故障或其它非基金不休东说念主及基金托管东说念主所能限定的因素影响业务处理流 程，则赎回款项的支付时候可相应顺延。在发生多数赎回或基金合同约定的其他 暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同接洽条件 处理。   基金不休东说念主不错在法律法则和基金合同允许的规模内，对上述业务办理时候 进行调养，基金不休东说念主必须在调养实施前依照《信息露馅办法》的接洽章程在规 定媒介上公告。   基金不休东说念主应以来去时候结果前受理有用申购和赎回央求确本日行为申购 或赎回央求日（T 日），在闲居情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该来去的 有用性进行阐明。T 日提交的有用央求，投资者可在 T+4 日后（包括该日）到销 售机构柜台或以销售机构章程的其他方式查询央求的阐明情况。若申购不成立或 无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定得胜，而仅代表销售 机构确乎领受到申购、赎回央求。申购、赎回央求的阐明以登记机构的阐明结果 为准。对于央求的阐明情况，投资者应实时查询并妥善期骗正当权利。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        招募说明书   基金不休东说念主在不违犯法律法则的前提下，可对上述表率功令进行调养。基金 不休东说念主应在新功令开始实施前依照《信息露馅办法》的接洽章程在章程媒介上公 告。   五、申购和赎回的数目限制   （1）投资者申购 A 类和 C 类基金份额时，通过本基金不休东说念主的电子直销系 统（网站、微来去、APP）或非直销销售机构申购时，原则上，每笔申购本基金 的最低金额为 1.00 元（含申购费）；投资者通过基金不休东说念主直销中心每笔申购本 基金的最低金额为 100.00 元（含申购费）。投资者申购 E 类基金份额时，仅通过 本基金不休东说念主的直销机构，初度申购的最低金额为 100 万元。在恰当法律法则规 定的前提下，各销售机构对申购名额及来去级差有其他章程的，以各销售机构的 业务章程为准。   投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或领受按期定额投资筹谋时，不 受最低申购金额的限制。   （2）投资者可屡次申购，对单个投资者累计执有份额不设上限限制。但对 于可能导致单一投资者执有基金份额的比例达到或者跨越基金份额总额的 50%， 或者变相逃匿前述 50%鸠合度的情形，基金不休东说念主有权采取限定法子。   （3）基金不休东说念主不错章程单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限，具体章程 请参见更新的招募说明书或关系公告。   （4）基金不休东说念主有权章程本基金的总限制名额，以及单日申购金额上限和 净申购比例上限，具体请参见更新的招募说明书或关系公告。   （5）当接受申购央求对存量基金份额执有东说念主利益组成潜在首要不利影响时， 基金不休东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等法子，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。 基金不休东说念主基于投资运作与风险限定的需要，可采取上述法子对基金限制给予控 制。具体见基金不休东说念主关系公告。   （1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。   （2）本基金不设单笔最低赎回份额限制。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）               招募说明书   （3）在销售机构保留的基金份额最低数目限制：   若某笔赎回将导致基金份额执有东说念主在销售机构（网点）保留的基金份额余额 不及 1.00 份的，基金不休东说念主有权将投资者在该销售机构保留的该类基金份额剩 余份额一次性全部赎回。在恰当法律法则章程的前提下，各销售机构对赎回份额 限制有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。 回份额等数目限制，或者新增基金限制限定法子。基金不休东说念主必须在调养实施前 依照《信息露馅办法》的接洽章程在章程媒介上公告。   六、基金的申购费和赎回费 要用于本基金的市集推行、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。C 类、E 类基金份额不收取申购用度。赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担， 在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收取。   本基金对通过基金不休东说念主的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的 其他投资者实施隔离的申购费率。   特定投资者群体指世界社会保障基金、不错投资基金的地方社会保障基金、 企业年金单照旧营以及逼近筹谋、企业年金理事会托福的特定客户资产不休计 划、企业年金待业金家具、职业年金筹谋、养老想法基金、个东说念主税收递延型贸易 养老保障等家具。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基 金不休东说念主可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体规模。   特定投资者群体可通过本基金不休东说念主直销中心申购本基金。基金不休东说念主可根 据情况变更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构，并按章程给予公告。   通过基金不休东说念主的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下： 申购金额（M，含申购费）     A类基金份额申购费率      C类、E类基金份额申购费率     M＜100万            0.08%      M≥500万        每笔1,000.00元 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）                    招募说明书   其他投资者申购本基金的申购费率如下： 申购金额（M，含申购费）      A类基金份额申购费率      C类、E类基金份额申购费率     M＜100万            0.80%      M≥500万        每笔1,000.00元   投资者淌若有多笔申购，适用费率按单笔申购央求分别谋划。   本基金每份基金份额的最短执有期限为三个月。A 类基金份额在赎回时收取 赎回用度，C 类、E 类基金份额不再收取赎回费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基 金份额时收取。针对 A 类基金份额，对执续执有期少于 180 日的投资者收取的 赎回费总额的 50%计入基金财产；对执续执有期便是或长于 180 日的投资者不收 取赎回费。赎回费未归入基金财产的部分，用于支付登记费和其他必要的手续费。   本基金的赎回费率具体如下：  执有时候（Y）        A 类基金份额赎回费率      C 类、E 类基金份额赎回费率    Y   Y≥180 日            0 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息露馅办法》的接洽章程在章程媒介 上公告。 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作表率罢免关系法律法则以及 监管部门、自律功令的章程。 有东说念主利益无骨子不利影响的情况下根据市集情况制定基金促销筹谋，按期和不定 期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，基金不休东说念主不错恰当调低基金销 售费率，或针对特定渠说念、特定投资群体开展有隔离的费率优惠行为。   七、申购和赎回的数额和价钱 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）             招募说明书   （1）申购的有用份额为按施行阐明的申购金额在扣除相应的用度后，以申 购当日该类基金份额净值为基准谋划，有用份额单元为份。本基金分为 A 类基 金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额，种种基金份额单独竖立基金代码，分别 谋划和公告基金份额净值。申购触及金额、份额的谋划结果保留到极少点后两位， 极少点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的缺陷计入基金财产。   （2）赎回金额为按施行阐明的有用赎回份额乘以央求当日该类基金份额净 值为基准并扣除相应的用度后的余额，赎回用度、赎回金额的单元为东说念主民币元， 谋划结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的 缺陷计入基金财产。   （1）A 类基金份额的申购   申购本基金 A 类基金份额时领受前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费）， 投资者的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购 A 类基金份额的谋划方式 如下：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购金额－固定申 购用度金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   例：某投资者（非特定投资者群体）投资 10,000.00 元申购本基金的 A 类基 金份额，对应申购费率为 0.80%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元， 则可得到的 A 类基金份额为：   净申购金额＝10,000.00/（1+0.80%）＝9,920.63 元   申购用度＝10,000.00－9,920.63＝79.37 元   申购份额＝9,920.63/1.0500＝9,448.22 份   即：该投资者（非特定投资者群体）投资 10,000.00 元申购本基金的 A 类基 金份额，对应申购费率为 0.80%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元， 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）                招募说明书 则可得到 9,448.22 份 A 类基金份额。   （2）C 类、E 类基金份额的申购   申购 C 类、E 类基金份额的谋划方式如下：   申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值   例：某投资者投资 50,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的 C 类基金份额为：   申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份   即：该投资者投资 50,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 47,619.05 份 C 类基金份额。   （1）A 类基金份额的赎回   赎回 A 类基金份额的谋划方法如下：   赎回总金额=赎回份额×赎回当日 A 类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×A 类基金份额赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度   例：某基金份额执有东说念主在执有基金份额满三个月后的洞开日赎回本基金 假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回总金额=10,000.00×1.0500=10,500.00 元   赎回用度=10,500.00×0.50%=52.50 元   净赎回金额=10,500.00-52.50=10,447.50 元   即：该基金份额执有东说念主在执有基金份额满三个月后的洞开日赎回本基金 净值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 10,447.50 元。   （2）C 类、E 类基金份额的赎回   赎回 C 类、E 类基金份额的谋划方法如下：   赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   例：某基金份额执有东说念主在执有基金份额满三个月后的任一洞开日赎回本基金 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）               招募说明书 可得净赎回金额为：     赎回金额＝10,000.00×1.0500=10,500.00 元     即：该基金份额执有东说念主在执有基金份额满三个月后的任一洞开日赎回本基金 可得赎回金额 10,500.00 元。     T 日某类基金份额净值=T 日该类基金份额的资产净值/T 日该类基金份额数 量     本基金种种基金份额净值的谋划，基金份额净值单元为元，谋划结果均保留 到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。T 日的种种基金份额净值在 T+2 日内谋划，最晚不迟于 T+3 日公告。遇 特殊情况，经履行恰当表率，基金不休东说念主不错恰当延长谋划或公告。     八、申购、赎回的登记     闲居情况下，投资者 T 日申购基金得胜后，登记机构在 T+3 日为投资者增 加权益并办理登记手续。     基金份额执有东说念主 T 日赎回基金得胜后，闲居情况下，登记机构在 T+3 日为 其办理扣除权益的登记手续。     在不违犯法律法则的前提下，登记机构不错对上述登记办理时候进行调养， 基金不休东说念主应于开始实施前依照《信息露馅办法》的接洽章程在章程媒介上公告。     九、断绝或暂停申购的情形     发生下列情况时，基金不休东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 基金暂停估值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额执有东说念主利益的情形。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        招募说明书 常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系 统等无法闲居运行。 份额数的比例达到或者跨越基金份额总额的 50%，或者有可能导致投资者变相规 避前述 50%比例要求的情形时。 的本基金总限制上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例跨越基金不休东说念主 章程确当日申购金额上限或净申购比例上限时；或使该投资者累计执有的份额超 过单个投资者累计执有的份额上限时；或使该投资者当日申购金额跨越单个投资 者单日申购金额上限时；或使该投资者单笔申购金额跨越单个投资者单笔申购金 额上限时。 格且领受估值技艺仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金不休东说念主应当暂停接受基金申购央求。 证券来去服务公司等机构认定的来去颠倒情况并决定暂停提供部分或者全部港 股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集来去互联互通机制进行正 常来去的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10、11、12 项情形之一且基金不休东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购央求时，基金不休东说念主应当根据接洽章程在章程媒介上进行公 告。淌若投资东说念主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项本金将退还 给投资东说念主。在暂停申购的情况摒弃时，基金不休东说念主应实时规复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金不休东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书 基金暂停估值。 不休东说念主可暂停接受基金份额执有东说念主的赎回央求。 格且领受估值技艺仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金不休东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。 缓支付赎回款或其它原因无法变现，导致基金不休东说念主不成出售或评估基金资产。   发生上述情形（除上述第 4 项外）之一且基金不休东说念主决定减速支付赎回款项 时，基金不休东说念主应按章程报中国证监会备案。发生上述情形（除上述第 4 项外） 之一且基金不休东说念主决定暂停接受基金份额执有东说念主赎回央求或减速支付赎回款项 时，已阐明的赎回央求，基金不休东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可 支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分配给赎回央求东说念主，未支付部分可 减速支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系条件处理。基金份额 执有东说念主在央求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分给予排除。在暂停赎回 的情况摒弃时，基金不休东说念主应实时规复赎回业务的办理并依据关系章程进行公 告。   十一、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金 转机中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转机中转入央求份额 总额后的余额）跨越上一办事日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金不休东说念主不错根据基金那时的资产组合气象决定 全额赎回、部分展期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金不休东说念主合计有才略支付投资东说念主的全部赎回央求时， 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书 按闲居赎回表率履行。   （2）部分展期赎回：当基金不休东说念主合计支付投资东说念主的赎回央求有艰巨或认 为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金不休东说念主在当日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求展期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回央求时不错选拔展期赎回或取消赎回。选拔展期赎回的， 将自动转入下一个洞开日链接赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被排除。展期的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础谋划赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东说念主未 能赎回部分作自动展期赎回处理。部分展期赎回可不受单笔赎回最低份额的限 制。   （3）若本基金发生多数赎回且单个洞开日内单个基金份额执有东说念主央求赎回 的基金份额跨越上一办事日的基金总份额的 30%时，基金不休东说念主有权对该单个基 金份额执有东说念主超出该比例的赎回央求实施展期办理，对该单个基金份额执有东说念主剩 余未超出前述比例部分的赎回央求与其他账户赎回央求按前述“全额赎回”或“部 分展期赎回”条件处理。统统展期的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础谋划赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。具体见关系公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个洞开日以上（含本数）发生多数赎回，如基金管 理东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减速支 付赎回款项，但不得跨越 20 个办事日，并应当依据关系章程进行公告。   当发生上述多数赎回并展期办理时，基金不休东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他方式在 3 个往未来内文告基金份额执有东说念主，说明接洽处理方 法，并依照《信息露馅办法》的关系章程进行公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头洞开申购或赎回的公告 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书 媒介上刊登从头洞开申购或赎回的公告；也不错根据施行情况在暂停公告中明确 从头洞开申购或赎回的时候，届时不再另行发布从头洞开的公告。   十三、基金转机   基金不休东说念主不错根据关系法律法则以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金不休东说念主不休的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机费， 关系功令由基金不休东说念主届时根据关系法律法则及基金合同的章程制定并公告，并 提前示知基金托管东说念主与关系机构。   十四、基金的非来去过户   基金的非来去过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非来去过户以及登记机构招供、恰当法律法则的其它非来去过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资 东说念主。   袭取是指基金份额执有东说念主逝世，其执有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据班师司法文书将基金份额执有东说念主执有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来去过户必须提供基 金登记机构要求提供的关系贵府，对于恰当条件的非来去过户央求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的轨范收费。   十五、基金的转托管、质押   基金份额执有东说念主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的轨范收取转托管费。   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据关系法律法则极端业务功令，办 理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十六、按期定额投资筹谋   基金不休东说念主不错为投资东说念主办理按期定额投资筹谋，具体功令由基金不休东说念主另 行章程。投资东说念主在办理按期定额投资筹谋时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金不休东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所章程的按期定 额投资筹谋最低申购金额。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、恰当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   十八、基金份额转让   在恰当法律法则章程且条件允许的情况下，基金不休东说念主不错根据关系业务规 则受理基金份额执有东说念主通过中国证监会招供的来去场所或者来去方式进行份额 转让的央求。具体由基金不休东说念主提前发布公告。   十九、基金份额折算   在对基金份额执有东说念主利益无骨子不利影响的前提下（因余数处理产生的损益 不视为对基金份额执有东说念主利益产生骨子不利影响），基金不休东说念主经与基金托管东说念主 协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额执有东说念主大会审议。   二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的章程或关系公告。   二十一、当技艺条件老成，本基金不休东说念主在不违犯法律法则且对基金份额执 有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，经与基金托管东说念主协商一致，可根据具体情况 对上述申购和赎回的安排进行补充和调养，或者安排本基金的一类或多类基金份 额在证券来去所上市来去、申购和赎回，或者办理基金份额的转让、过户、质押 等业务，届时无谓召开基金份额执有东说念主大会审议但须根据关系法律法则章程进行 信息露馅。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        招募说明书                第九部分     基金的投资   一、投资想法   在限定风险的前提下，通过主动的资产设置、基金优选，力图罢了基金资产 恒久持重升值。   二、投资规模   本基金的投资规模包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份 额（包含 QDII 基金、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金极端他经 中国证监会核准或注册的基金）、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板 以极端他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的证券（包括 股票和 ETF）、债券（包括国债、金融债、央行单据、地方政府债、企业债、公 司债、政府支执债券、政府支执机构债、次级债、中期单据、短期融资券、超短 期融资券、可转机债券（含可分离来去可转债）、可交换债券等）、资产支执证券、 债券回购、同行存单、银行进款、货币市集器具及法律法则或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在履行恰当 表率后，不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开 召募证券投资基金的资产比例不低于基金资产的 80%，投资于权益类资产（股票、 股票型基金、羼杂型基金）的比例为基金资产的 0%-30%，投资于 QDII 基金和 香港互认基金的比例共计不跨越基金资产的 20%，投资于货币市集基金的投资比 例不跨越基金资产的 15%。本基金投资于港股通标的股票的比例不跨越股票资产 的 50%。本基金保执不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   前述权益类资产中的羼杂型基金包含以下两种，一是基金合同中明确章程股 票资产占基金资产的比例不低于 60%的羼杂型基金；二是根据按期阐发，最近四 个季度股票资产占基金资产比例均不低于 60%的羼杂型基金。   三、投资策略 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   本基金将安身于宏不雅计谋经济研究，并笼统磋商证券市集运行气象、国外市 场变化、种种资产风险收益比等，制定基金、股票、债券、现款等大类资产之间 的设置比例、调养原则和调养规模。   基金不休东说念主对基金的筛选策略主要为对联基金进行定量分析、定性分析和基 金评价。通过定量和定性交叉考证取得基金池，并在确定资产里面作风设置结果 后选出恰当要求的基金：   （1）定量分析   对各式类型的基金分别进行定量分析，轨范包括但不限于想法基金的风险收 益特征（如基金的历史年化收益率、历史风险收益比率、历史年化波动率、最大 回撤等）和功绩踏实性。基金不休东说念主会根据市集情况对上述子基金定量筛选目的 进行调养，以更好的罢了投资想法。   （2）定性分析   定性分析主要分为对基金公司、投研团队与基金司理的分析三方面。子基金 的定性调研和分析的具体内容是对基金司理的投资理念、投资经由、投资团队、 投资作风等进行调研，并进一步查考投资策略与基金施行功绩发达的匹配进度， 进行笼统打分。   （3）基金评价   基金评价是笼统定量与定性分析，将笼统得分恰当要求的基金列入基金池。   基金池是指基金不休东说念主对基金进行调研后合计值得额外追踪研究和投资的 基金名录。基金不休东说念主将对基金池中的基金进行执续追踪研究，对基金功绩进行 按期追踪分析。当要点追踪基金出现净值或收益率颠倒波动时，基金不休东说念主将与 子基金不休东说念主实时交流并作念分析研究。   基金不休东说念主基于市集宏不雅、中不雅和微不雅情况按期和不按期对投资组合进行调 整，当更看好将来权益市集时，会恰当加大股票型基金、羼杂型基金、ETF、指 数型基金、指数增强型基金等权益类资产的设置；当更看好将来债券市集时，会 恰当加大固定收益类基金的设置。   （4）公开召募基础设施证券投资基金投资策略   本基金可投资公开召募基础设施证券投资基金，本基金将结合基金资产设置 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 策略、公开召募基础设施证券投资基金与其他资产关系性、宏不雅经济运行情况、 二级市集估值水对等因素，选拔底层资产运营踏实、流动性高超、估值合理的公 开召募基础设施证券投资基金进行投资。   基金不休东说念主将按期以及不按期（突发顶点风险）注视更新组合。同期，针对 组合内随基金家具净值波动而形成的单一基金家具权重过高或过低的情况，设定 合理阈值进行动态再均衡。   本基金的股票选拔以价值投资理念和方法审慎选拔投资标的。通过对不错表 征上市公司主营业务健康气象的系列财务目的的研究，按照本基金投资规模的界 定、本基金不休东说念主投资不休轨制要求以及股票投资限制，筛选出在财务及不休上 恰当基本品质要求的标的。   对于存托凭证的投资，本基金将根据投资想法，依照境内上市来去的股票投 资策略履行，并最大限制幸免由于存托凭证在来去功令、上市公司治理结构等方 面的相反而或有的负面影响。   本基金将视情况积极参与港股通标的证券投资。本基金将精选具有健康的商 业模式、起点的行业竞争上风、高超的公司治理、广袤的发展空间、估值合理的 港股通标的证券纳入本基金的投资组合。   本基金可根据投资策略需要或不同设置地市集环境的变化，选拔将部分资产 投资于港股通标的证券或选拔不将基金资产投资于港股通标的证券，基金资产并 非势必投资于港股通标的证券。   在债券投资上，坚执持重投资的原则，限定债券投资风险。本基金将在利率 合理预期的基础上，通过久期不休，持重地进行债券投资，限定债券投资风险。   在预期利率上升阶段，保执债券投资组合较短的久期，裁减债券投资风险； 在预期利率下降阶段，在评估风险的前提下，恰当增大债券投资的久期，以期获 得较高投资收益。   在确定债券投资组合久期后，本基金将根据对市集利率变化周期以及不同期 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书 限券种供求气象等的分析，预计将来收益率弧线局势的可能变化，并确定相应的 期限结构设置，以获取因收益率弧线的变化所带来的投资收益。   信用债券投资方面，基金不休东说念主充分阐发恒久积蓄的信用研究效率，利用信 用分析深刻挖掘价值被低估的标的券种，以获取最大化的信用溢价。在信用债券 的选拔时将额外兴趣信用风险的评估和驻防。通过分析宏不雅经济周期、市集资金 结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素判断当前信用债市集信用利差的合 感性、相对投资价值和风险以及信用利差弧线的将来走势，从而确定信用债总体 的投资比例。通过笼统分析公司债券、企业债等信用债券刊行东说念主所处行业发展前 景、发展气象、市集所位、财务气象、不休水暖和债务水平，结合债券担保条件、 典质品估值及债券其他要素，笼统评价债券刊行东说念主信用风险以及债券的信用级 别。通过动态追踪信用债券的信用风险，确定信用债的合理信用利差，挖掘价值 被低估的品种，以期获取逾额收益。   本基金投资资产支执证券将采取从上至下和从下到上相结合的投资策略。自 上而下投资策略指基金不休东说念主在平均久期设置策略与期限结构设置策略基础上， 运用数目化或定性分析方法对资产支执证券的利率风险、提前偿付风险、流动性 风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势极端收益和风险进行判断。   从下到上投资策略指基金不休东说念主运用数目化或定性分析方法对资产池信用 风险进行分析和度量，选拔风险与收益相匹配的更优品种进行设置。   可转机债券（含可分离来去可转债）与可交换债券兼具权益类证券与固定收 益类证券的本性，具有抵御下行风险、共享股票价钱飞腾收益的本性。本基金在 对可转机债券与可交换债券条件和刊行债券公司基本面进行深刻分析研究的基 础上，对可转机债券与可交换债券的价值进行评估，投资具有较高安全角落和良 好流动性的可转机公司债券与可交换债券，以期获取持重的投资申诉。   为了更好地罢了投资想法，在笼统磋商预期风险、收益、流动性等因素的基 础上，在条件许可的情况下，本基金可根据关系法律法则，在履行恰当表率后， 参与融券业务和转融通证券出借业务。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        招募说明书   将来，跟着市集的发展和基金不休运作的需要，基金不休东说念主不错在不改变投 资想法的前提下，罢免法律法则的章程，在履行恰当表率后相应调养或更新投资 策略。   四、投资限制   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 的资产比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金投资于权益类资产（股票、股票型基金、羼杂型基金）的比例 为基金资产的 0%-30%，投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例共计不跨越基 金资产的 20%，投资于货币市集基金的投资比例不跨越基金资产的 15%。本基 金投资于港股通标的股票的比例不跨越股票资产的 50%。前述权益类资产中的混 合型基金包含以下两种，一是基金合同中明确章程股票资产占基金资产的比例不 低于 60%的羼杂型基金；二是根据按期阐发，最近四个季度股票资产占基金资产 比例均不低于 60%的羼杂型基金；   （3）本基金保执不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （4）本基金执有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得 执有其他基金中基金；   （5）本基金不休东说念主不休的全部基金（ETF 聚合基金除外）执有单只基金不 得跨越被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产限制以最近按期阐发露馅的 限制为准；   （6）本基金不得执有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额，中国证监会招供或批准的特殊基金中基金除 外；   （7）本基金投资的基金的运作期限应当不少于 1 年，最近按期阐发露馅的 基金净资产应当不低于 1 亿元；   （8）本基金投资于瓦解受限基金的比例不得跨越基金资产净值的 10%；流 通受限基金是指禁闭运作基金、按期洞开基金等由基金合同章程明确在一按期限 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       招募说明书 锁按期内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市来去的基金；   （9）本基金执有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的证券投资基金 基金份额且合并家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股共计谋划），其市值不超 过基金资产净值的 10%；   （10）本基金不休东说念主不休的全部基金执有一家公司刊行的证券（不含本基金 所投资的证券投资基金基金份额且合并家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股 共计谋划），不跨越该证券的 10%，澈底按照接洽指数的组成比例进行证券投资 的基金品种可不受此条件章程的比例限制；   （11）本基金投资于合并原始权益东说念主的种种资产支执证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10%；   （12）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得跨越基金资产净值的   （13）本基金执有的合并（指合并信用级别）资产支执证券的比例，不得超 过该资产支执证券限制的 10%；   （14）本基金不休东说念主不休的全部基金投资于合并原始权益东说念主的种种资产支执 证券，不得跨越其种种资产支执证券共计限制的 10%；   （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支执证 券。基金执有资产支执证券期间，淌若其信用等第下降、不再恰当投资轨范，应 在评级阐发发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （17）本基金基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；   （18）本基金不休东说念主不休的全部洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开 期的按期洞开基金）执有一家上市公司刊行的可瓦解股票，不得跨越该上市公司 可瓦解股票的 15%；本基金不休东说念主不休的全部投资组合执有一家上市公司刊行的 可瓦解股票，不得跨越该上市公司可瓦解股票的 30%，澈底按照接洽指数的组成 比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跨越该基金资产净 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）         招募说明书 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、所投资基金暂停或展期办理赎 回央求、基金限制变动等基金不休东说念主之外的因素致使基金不恰当该比例限制的， 基金不休东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来去对 手开展逆回购来去的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资规模 保执一致；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来去的股票履行，与境 内上市来去的股票合并谋划；   （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、基金限制变动等基金不休东说念主之外的因素致使基金投资不符 合（4）、（5）项的，基金不休东说念主应当在 20 个往未来内进行调养；除上述（3）、 （4）、（5）、（15）、（19）、（20）情形之外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金限制变动等基金不休东说念主之外的因素致使基金投资比例不恰当上述章程投资 比例的，基金不休东说念主应当在 10 个往未来内进行调养，但中国证监会章程的特殊 情形及法律法则另有章程的除外。   基金不休东说念主应当自基金合同班师之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当恰当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同班师之日起 开始。   为戒备基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）向其基金不休东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕来去、驾御证券来去价钱极端他不方正的证券来去行为；   （6）投资其他基金中基金；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程拒接的其他行为。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        招募说明书 施行限定东说念主或者与其有首要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联来去的，应当恰当基金的投资想法和投资策略，罢免 基金份额执有东说念主利益优先原则，驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集平正合理价钱履行。关系来去必须事前得到基金托管东说念主的同意，并 按法律法则给予露馅。首要关联来去应提交基金不休东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的孤苦董事通过。基金不休东说念主董事会应至少每半年对关联来去事项进行 审查。 金不休东说念主在履行恰当表率后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的章程为 准。   五、功绩比较基准   中债新笼统全价（总值）指数收益率*85%+中证 800 指数收益率*15%   中债新笼统全价（总值）指数由中央国债登记结算有限办事公司编制，该指 数旨在笼统响应债券全市集举座价钱和投资申诉情况。该指数涵盖银行间市集和 来去所市集，指数成份券种包括国债、企业债等主要债券品种。   中证 800 指数是由中证指数有限公司开辟的中国 A 股市集统一指数，样本 选自沪深两个证券市集，笼统响应沪深证券市集内大中小市值公司的举座气象。   本基金为羼杂型基金中基金。在笼统磋商了上述指数的巨擘性和代表性、指 数的编制方法和本基金的投资规模、投资理念及投资策略，采用该功绩比较基准， 偶然使本基金投资东说念驾御性判断本基金家具的风险收益特征，合理地臆想比较本基 金的功绩发达。   淌若指数编制单元住手谋划编制以上指数或改变指数称号、或今后法律法则 发生变化、或有更恰当的、更能为市集深广接受的功绩比较基准推出、或市集发 生变化导致本功绩比较基准不再适用、或市集上出现愈加适用于本基金的功绩比 较基准的指数时，经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行恰当表率 后，本基金不休东说念主不错根据本基金的投资规模和投资策略，履行恰当表率调养基 金的功绩比较基准，并实时在章程媒介上公告，无谓召开基金份额执有东说念主大会审 议。   六、风险收益特征 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书   本基金属于羼杂型基金中基金（FOF），本基金恒久平均风险和预期收益率 低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中 基金（FOF）、货币市集基金和货币型基金中基金（FOF）。   本基金可投资于港股通标的证券，会面对港股通机制下因投资环境、投资标 的、市集轨制以及来去功令等相反带来的独到风险，包括港股市集股价波动较大 的风险、汇率风险、港股通机制下往未来不连贯可能带来的风险、港股通 ETF 价钱较大波动的风险等。   七、基金不休东说念主代表基金期骗关系权利的处理原则及方法 额执有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额执有东说念主利益的原则，基金不休东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷司帐师事 务所观念后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书的章程或关系公告。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书                第十部分     基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种证券投资基金的基金份额、有价证券、银 行进款本息、基金应收款项极端他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律法则、表纵情文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不休东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以极端他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的维持和刑事办事   本基金财产孤苦于基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主维持。基金不休东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的章程刑事办事外，基金财产不得被处 分。   基金不休东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章排除或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金不休东说念主不休运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金不休东说念主不休运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制履行。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书              第十一部分      基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券来去场所的往未来以及国度法律法则 章程需要对外露馅基金净值的非往未来。   二、估值对象   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、资产支执证券和银行进款本息、 应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金不休东说念主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业会 计准则》、监管部门接洽章程。   （一）对存在活跃市集且偶然获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往未来后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应领受最近往未来的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值 日或最近往未来的报价不成确切响应公允价值的，应报答价进行调养，确定公允 价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技艺中磋商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，淌若该限制是针对资产执有者的，那么在估值技艺中不应将该限制作 为特征磋商。此外，基金不休东说念主不应试虑因其多量执有关系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用况兼有饱和 可利用数据和其他信息支执的估值技艺确定公允价值。领受估值技艺确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事 件，使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬 估值进行调养并确定公允价值。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       招募说明书   四、估值方法   （1）非上市基金的估值 值。 期间（含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。如所投资的境内货币市集基 金露馅份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值。   （2）上市基金的估值 净值估值。 值日的收盘价估值。 值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金露馅万份（百份）收 益，则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收 益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，基金不休东说念主根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。 环境未发生首要变化，按最近往未来的收盘价估值；如最近往未来后市集环境发 生了首要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行 市价及首要变化因素调养最近来去市价，确定公允价值。 基金不休东说念主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比 例、执仓份额等因素合理确定公允价值。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   （4）当基金不休东说念主合计所投资基金按上述第（1）至第（3）项进行估值存 在不公允时，应与基金托管东说念主协商一致领受合理的估值技艺或估值轨范确定其公 允价值。   （1）来去所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来去所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，且最近往未来后经济环境未发生首要 变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近往未来的市价 （收盘价）估值；如最近往未来后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素， 调养最近来去市价，确定公允价钱；   （2）来去所已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）来去所已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估 值；   （4）来去所已上市或已挂牌转让的含投资者回售权的固定收益品种，期骗 回售权的，在回售登记日至施行收款日历间选取第三方估值基准服务机构提供的 相应品种的独一估值全价或推选估值全价进行估值，同期充分磋商刊行东说念主的信用 风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值；   （5）来去所上市来去的公开辟行的可转机债券等有活跃市集的含转股权的 债券，实行全价来去的债券选取估值日收盘价行为估值全价；实行净价来去的债 券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行为估值全价；   （6）来去所上市不存在活跃市集的有价证券，领受当前情况下适用况兼有 饱和可利用数据和其他信息支执的估值技艺确定其公允价值；   （7）对在来去所市集刊行未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收 益品种，领受在当前情况下适用况兼有饱和可利用数据和其他信息支执的估值技 术确定其公允价值。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开辟行未上市的股票，领受估值技艺确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初度公开辟行未上市的债券，领受当前情况下适用况兼有饱和可利用 数据和其他信息支执的估值技艺确定其公允价值；   （4）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、 初度公开辟行股票时公司鞭策公开辟售股份、通过大量来去取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来去中的质押券等瓦解受限股票，按监 管机构或行业协会接洽章程确定公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估 值全价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记 日至施行收款日历间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值 全价或推选估值全价估值，同期充分磋商刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影 响。回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱 进行估值。对银行间市集未上市且不存在活跃市集的固定收益品种，领受在当前 情况下适用况兼有饱和可利用数据和其他信息支执的估值技艺确定其公允价值。 值。 制，以确保基金估值的平正性。 管机构的要求确定汇率来源，如法律法则及监管机构无关系章程，基金不休东说念主与 基金托管东说念主协商一致后确定本基金的估值汇率来源。 社来去场所所在地的法律法则章程应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原 则进行估值；对于因税收章程调养或其他原因导致基金施行交征税金与估算的应 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        招募说明书 交税金有相反的，基金将在关系税金调养日或施行支付日进行相应的估值调养。 金不休东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 按法律法则以及监管部门最新章程估值。   如基金不休东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法则的章程或者未能充分戒备基金份额执有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据接洽法律法则，基金资产净值谋划和基金司帐核算的义务由基金不休东说念主 承担。本基金的基金司帐办事方由基金不休东说念主担任，因此，就与本基金接洽的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的观念，按照 基金不休东说念主对基金净值的谋划结果对外给予公布。   五、估值表率 估值日该类基金份额的余额数目谋划，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。如遇特殊情况，为保护基金份 额执有东说念主利益，基金不休东说念主与基金托管东说念主协商一致，可阶段性调养基金份额净值 谋划精度并进行相应公告，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。基金不休东说念主不错 开辟大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有章程的，从其章程。   基金不休东说念主应每个估值日谋划基金资产净值及种种基金份额净值，并按章程 公告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金不休东说念主每个估值日对基金资产估值后， 将种种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按基金合同约定对外公布。   六、估值不实的处理   基金不休东说念主和基金托管东说念主将采取必要、恰当、合理的法子确保基金资产估值 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生 不实时，视为该类基金份额估值不实。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金不休东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过失形成估值不实，导致其他当事东说念主遭受损失的，过失 的办事东说念主应当对由于该估值不实遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的顺利损失按下述 “估值不实处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值不实的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据谋划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值不实已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值不实办事方应及 时合作各方，实时进行更正，因更正估值不实发生的用度由估值不实办事方承担； 由于估值不实办事方未实时更正已产生的估值不实，给当事东说念主形成损失的，由估 值不实办事方对顺利损失承担补偿办事；若估值不实办事方已经积极合作，况兼 有协助义务确当事东说念主有饱和的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值不实办事方应酬更正的情况向接洽当事东说念主进行阐明，确保估值不实已得 到更正。   （2）估值不实的办事方对接洽当事东说念主的顺利损失负责，分歧盘曲损失负责， 况兼仅对估值不实的接洽顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值不实而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值不实办事方仍应酬估值不实负责。淌若由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值不实责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的规模内对取得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；淌若取得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的补偿额加上已经取得的欠妥 得利返还的总和跨越其施行损失的差额部分支付给估值不实办事方。   （4）估值不实调养领受尽量规复至假设未发生估值不实的正确情形的方式。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书   估值不实被发现后，接洽确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值不实发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值不实发生 的原因确定估值不实的办事方；   （2）根据估值不实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值不实形成的损失 进行评估；   （3）根据估值不实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值不实的办事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值不实处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值不实的更正向接洽当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值谋划出现不实时，基金不休东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的法子缜密损失进一步扩大。   （2）不实偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不休东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；不实偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时，基 金不休东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机构另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 暂停营业时； 商阐明后，基金不休东说念主应当暂停估值； 投资者的利益，决定延长估值；淌若出现基金不休东说念主合计属于重要事故的任何情 况，导致基金不休东说念主不成出售/赎回或评估基金资产时； 暂停公告万份基金已罢了收益的情形；   八、基金净值的阐明 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书   基金资产净值和种种基金份额净值由基金不休东说念主负责谋划，基金托管东说念主负责 进行复核。基金不休东说念主应于每个估值日将谋划的基金资产净值和种种基金份额净 值发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值谋划结果复核阐明后发送给基金不休 东说念主，由基金不休东说念主根据《信息露馅办法》等接洽章程给予公布。   九、特殊情况的处理 差不行为基金资产估值不实处理。 构发送的数据不实，或国度司帐计谋变更、市集功令变更等非基金不休东说念主与基金 托管东说念主原因，基金不休东说念主和基金托管东说念主诚然已经采取必要、恰当、合理的法子进 行检查，但未能发现不实的，由此形成的基金资产估值不实，基金不休东说念主和基金 托管东说念主免除补偿办事。但基金不休东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的法子摒弃 或磨蹭由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书            第十二部分      基金的收益与分配      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关系用度后的余额，基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余 额。      二、基金可供分配利润      基金可供分配利润指为止收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已罢了收益的孰低数。      三、基金收益分配原则 收益分配，具体分配有野心以公告为准，若《基金合同》班师活气 3 个月可不进行 收益分配； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额执有 东说念主可对 A 类、C 类、E 类基金份额分别选拔不同的分成方式；若投资者不选拔， 本基金默许的收益分配方式是现款分成；对于收益分配方式为红利再投资的基金 份额，每份基金份额（原份额）所取得的红利再投资份额的执有期限，按原份额 的执有期限谋划； 日的种种基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分配金额后不成低于面值；      在不违犯法律法则、基金合同的约定以及对基金份额执有东说念主利益无骨子性 不利影响的情况下，基金不休东说念主可调养基金收益的分配原则和支付方式，不需召 开基金份额执有东说念主大会审议。      四、收益分配有野心      基金收益分配有野心中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书    五、收益分配有野心竟然定、公告与实施    本基金收益分配有野心由基金不休东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依据关系 章程在章程媒介公告。    六、基金收益分配中发生的用度    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额执有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的谋划方法，依照《业务功令》履行。    七、实施侧袋机制期间的收益分配    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧 袋机制”部分的章程或关系公告。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书             第十三部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类                     《基金合同》班师后与基金关系的 信息露馅用度； 拒接从基金财产中列支的除外； 用度。   二、基金用度计提方法、计提轨范和支付方式   本基金投资于本基金不休东说念主所不休的基金的部分不收取不休费。本基金不休 费按前一日基金资产净值扣除前一日所执有本基金不休东说念主不休的其他基金份额 所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.60%年费率计提。不休费 的谋划方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不休费   E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所执有的基金不休东说念主不休的其他基 金份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0。   基金不休费逐日谋划，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金不休东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金不休东说念主协商一致的方式于次月 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        招募说明书 月初 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金不休东说念主。若遇法定节沐日、公 休日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金投资于本基金托管东说念主所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管 费按前一日基金资产净值扣除前一日所执有基金托管东说念主托管的其他基金份额所 对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。托管费的 谋划方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所执有的基金托管东说念主托管的其他基 金份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日谋划，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金不休东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金不休东说念主协商一致的方式于次月 月初 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗 力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%，E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。本基金销售服务费将 专门用于本基金的销售与基金份额执有东说念主服务。   C 类、E 类基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金份额的基金资产净 值，以该类基金份额对应的年费率计提。谋划方法如下：   H＝E×该类基金份额的基金销售服务费年费率÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为该类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日谋划，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金不休东说念主 与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金不休东说念主协商一致的方式于 次月月初 5 个办事日内从基金财产中一次性付给各销售机构，或一次性支付给基 金不休东说念主并由基金不休东说念主代付给各基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日或不 可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据接洽法则及相应公约 章程，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、基金不休东说念主运用基金中基金财产申购自身不休的基金的（ETF 除外）， 应当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系法则、基金招募说 明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   四、不列入基金用度的模样   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   五、用度调养   基金不休东说念主和基金托管东说念主协商一致并履行恰当表率后，可按照基金发展情 况，并根据法律法则章程和基金合同约定针对全部或部分份额类别调养基金不休 费率、基金托管费率或基金销售服务费率等关系费率。   六、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程或关系公告。   七、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按届时国度税收法律、法 规履行。基金财产投资的关系税收，由基金份额执有东说念主承担，基金不休东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照国度接洽税收征收的章程代扣代缴。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）          招募说明书            第十四部分      基金的司帐与审计   一、基金司帐计谋 司帐年度按如下原则：淌若《基金合同》班师少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度露馅； 司帐核算，按照接洽章程编制基金司帐报表； 阐明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所极端注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书             第十五部分 基金的信息露馅   一、本基金的信息露馅应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、 《流动性风险不休章程》、            《基金合同》极端他接洽章程。关系法律法则对于信息 露馅的露馅方式、登载媒介、报备方式等章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息露馅义务东说念主   本基金信息露馅义务东说念主包括基金不休东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主 大会的基金份额执有东说念主等法律法则和中国证监会章程的当然东说念主、法东说念主和犯警东说念主组 织。   本基金信息露馅义务东说念主应当以保护基金份额执有东说念主利益为根底起点，按照 法律法则和中国证监会的章程露馅基金信息，并保证所露馅信息竟然切性、准确 性、竣工性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息露馅义务东说念主应当在中国证监会章程时候内，将应予露馅的基金信 息通过恰当中国证监会章程条件的用以进行信息露馅的世界性报刊（以下简称 “章程报刊”）及《信息露馅办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”） 等媒介露馅，并保证基金投资者偶然按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或 者复制公开露馅的信息贵府。   三、本基金信息露馅义务东说念主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开露馅的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息露馅义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开露馅的信息领受阿拉伯数字；除额外说明外，货币单元为东说念主民币 元。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   五、公开露馅的基金信息   公开露馅的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金家具贵府提要、 基金份额发售公告    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额执有东说念主大会召开的功令及具体表率，说明基金家具的本性等触及基金投资 者首要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具本性、风险揭示、信息披 露及基金份额执有东说念主服务等内容。   《基金合同》班师后，基金招募说明书的信息发生首要变更的，基金不休东说念主 应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明 书其他信息发生变更的，基金不休东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金 不休东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。《基金合同》班师后，基金家具贵府提要的信息发生首要变 更的，基金不休东说念主应当在三个办事日内，更新基金家具贵府提要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵府提要其他信息发生变更的， 基金不休东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金不休东说念主不再更新基金家具 贵府提要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金不休东说念主应当在基金份额发售的 3 日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和基金合同指示性公告 登载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵府提要、 《基金合同》和基金托管公约登载在章程网站上，其中基金家具贵府提要还应当 登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基 金托管公约登载在章程网站上。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书   （二）《基金合同》班师公告   基金不休东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》班师公告。   基金合同班师公告中将说明基金召募情况及发起资金提供方执有的基金份 额、承诺执有的期限等情况。   （三）基金净值信息   《基金合同》班师后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金不休东说念主应 当至少每周在章程网站露馅一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金不休东说念主应当在不晚于每个洞开日 后的 3 个办事日内，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅洞开日 的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   基金不休东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日后的 3 个办事日内，在章程 网站露馅半年度和年度终末一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   （四）基金份额申购、赎回价钱   基金不休东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献上载明种种基 金份额申购、赎回价钱的谋划方式及接洽申购、赎回费率，并保证投资者偶然在 基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （五）基金按期阐发，包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发   基金不休东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年 度阐发登载于章程网站上，并将年度阐发指示性公告登载在章程报刊上。基金年 度阐发中的财务司帐阐发应当经过恰当《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师 事务所审计。   基金不休东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将 中期阐发登载在章程网站上，并将中期阐发指示性公告登载在章程报刊上。   基金不休东说念主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度阐发， 将季度阐发登载在章程网站上，并将季度阐发指示性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》班师不及 2 个月的，基金不休东说念主不错不编制当期季度阐发、中 期阐发或者年度阐发。   基金不休东说念主应在年度阐发、中期阐发、季度阐发均分别露馅发起资金提供方 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书 执有本基金份额、期限及期间的变动等情况。   如阐发期内出现单一投资者执有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金不休东说念主至少应当在按期阐发“影响投资者决 策的其他重要信息”项下露馅该投资者的类别、阐发期末执有份额及占比、阐发 期内执有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金不休东说念主应当在基金年度阐发和中期阐发中露馅基金组结伙产情况极端 流动性风险分析等。   （六）临时阐发   本基金发生首要事件，接洽信息露馅义务东说念主应当在 2 日内编制临时阐发书， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 限定东说念主； 责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之 三十； 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关系行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 施行限定东说念主或者与其有首要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联来去事项，中国证监会另有章程的情形除外； 方式和费率发生变更； 时； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （七）清爽公告   在《基金合同》存续期限内，任何行家媒介中出现的或者在市集斯文传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额执有东说念主权益的，关系信息露馅义务东说念主洞悉后应当立即对该音问进行公开清爽。   （八）基金份额执有东说念主大会决议   基金份额执有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （九）计帐阐发   《基金合同》断绝的，基金不休东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书 产进行计帐并作出计帐阐发。基金财产计帐小组应当将计帐阐发登载在章程网站 上，并将计帐阐发指示性公告登载在章程报刊上。   （十）投资基金的信息露馅   基金不休东说念主应在按期阐发中露馅本基金参与所执有基金的基金份额执有东说念主 大会的表决观念。   基金不休东说念主在按期阐发和招募说明书（更新）等文献中开辟专门章节露馅所 执有基金以下关系情况，并揭示关系风险： 费、托管费等，招募说明书中应当列明谋划方法并例如说明； 合并、断绝基金合同以及召开基金份额执有东说念主大会等；   （十一）参与港股通来去的信息露馅   基金不休东说念主应当在季度阐发、中期阐发、年度阐发等按期阐发和招募说明书 （更新）等文献中按届时有用的法律法则或监管机构的要求露馅参与港股通来去 的关系情况。若中国证监会对公开召募证券投资基金通过内地与香港股票市集交 易互联互通机制投资香港市集的信息露馅另有章程的，从其章程。   （十二）资产支执证券投资情况公告   若本基金投资资产支执证券，基金不休东说念主应当在基金年度阐发及中期阐发中 露馅其执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和阐发 期内统统的资产支执证券明细；应在基金季度阐发中露馅其执有的资产支执证券 总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和阐发期末按市值占基金净资产比 例大小排序的前 10 名资产支执证券明细。   （十三）实施侧袋机制期间的信息露馅   本基金实施侧袋机制的，关系信息露馅义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的章程进行信息露馅，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程或 关系公告。   （十四）本基金投资存托凭证的信息露馅依照境内上市来去的股票履行。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   （十五）中国证监会章程的其他信息。   六、信息露馅事务不休   基金不休东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露馅不休轨制，指定专门部门及 高等不休东说念主员负责不休信息露馅事务。   基金信息露馅义务东说念主公开露馅基金信息，应当恰当中国证监会关系基金信息 露馅内容与方法准则等法则的章程。   基金托管东说念主应当按照关系法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金不休东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按期阐发、更新的招募说明书、基金家具贵府提要、基金计帐阐发等 公开露馅的关系基金信息进行复核、审查，并向基金不休东说念主进行书面或电子阐明。   基金不休东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中选拔一家报刊露馅本基金的信 息。基金不休东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的 基金信息，并保证关系报送信息竟然切、准确、竣工、实时。   基金不休东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上露馅信息外，还不错根据需要 在其他行家媒介露馅信息，然而其他行家媒介不得早于章程媒介露馅信息，况兼 在不同媒介上露馅合并信息的内容应当一致。   基金不休东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求露馅信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金闲居投资操作的前提下，自主进步信息露馅服务的质料。具体要求应当恰当中 国证监会及自律功令的关系章程。前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不 得从基金财产中列支。为基金信息露馅义务东说念主公开露馅的基金信息出具审计报 告、法律观念书的专科机构，应当制作办事底稿，并将关系档案至少保存到《基 金合同》断绝后 10 年。   七、信息露馅文献的存放与查阅   照章必须露馅的信息发布后，基金不休东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法 规章程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金不休东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长露馅基金相 关信息：   （1）不可抗力； 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   （2）发生暂停估值的情形；   （3）法律法则、基金合同或中国证监会章程的情况。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       招募说明书                第十六部分        侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和表率   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额执有东说念主利益的原则，基金不休东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷司帐师事 务所观念后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额执有东说念主大会。   基金不休东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用于侧袋机 制启用日发表观念的司帐师事务所针对侧袋机制启用日基金执有的特定资产情 况出具专项审计观念。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 执多情面况为基础，阐明侧袋账户执有东说念主名册和份额；当日收到的申购央求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户 份额的赎回央求。基金不休东说念主应照章向投资者进行充分露馅。 换；同期，基金不休东说念主按照基金合同和招募说明书约定的计谋办理主袋账户份额 的赎回，并根据主袋账户运作情况确定申购计谋。   实施侧袋机制期间，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、 赎回章程适用于主袋账户份额。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   基金不休东说念主谋划各项投资运作目的和基金功绩目的时应当以主袋账户资产 为基准。   基金不休东说念主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个往未来内完成对主袋账户投 资组合的调养，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金不休东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。   四、实施侧袋机制期间基金的用度 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取不休费。如法律法则对于侧袋账户 资产托管费的收取另有章程的，以法律法则最新要求为准。因启用侧袋机制产生 的商榷、审计用度等由基金不休东说念主承担。   基金不休东说念主不错将与侧袋账户接洽的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   五、实施侧袋机制期间基金的收益分配   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额知足基金合同收益分配条件的情形下， 基金不休东说念主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   六、侧袋机制的信息露馅   在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生首要影响的事项后，基金不休东说念主应实时发布临时公告。   基金不休东说念主应按照招募说明书“基金的信息露馅”部分章程的基金净值信息 露馅方式和频率露馅主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披 露侧袋账户份额净值。   侧袋机制实施期间，基金不休东说念主应当在基金按期阐发中露馅阐发期内特定资 产处置进展情况，露馅阐发期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期注明 不行为特定资产最终变现价钱的承诺。   七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产规复流动性后，基金不休东说念主应当按照基金份额执有东说念主利益最大化原 则，采取将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份额执有东说念主支付对应 款项。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金不休东说念主应当实时聘用恰当《中华东说念主民共 和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并露馅专项审计观念。   八、本部分对于侧袋机制的关系章程，但凡顺利援用法律法则或监管功令的 部分，如将来法律法则或监管功令修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法 律法则或监管功令针对侧袋机制的内容有进一步章程的，基金不休东说念主经与基金托 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 管东说念主协商一致并履行恰当表率后，在对基金份额执有东说念主利益无骨子性不利影响的 前提下，可顺利对本部天职容进行修改、调养或补充，无需召开基金份额执有东说念主 大会审议。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       招募说明书                第十七部分        风险揭示   本基金为羼杂型基金中基金（FOF），主要投资于经中国证监会照章核准或 注册的公开召募证券投资基金的基金份额，基金净值会因为执有基金的份额净值 的变动而产生波动，执有基金的关系风险会顺利或盘曲成为本基金的风险。   本基金将主要面对以下风险，其中部分或全部风险因素可能对基金份额净 值、收益率、和／或罢了投资想法的才略形成影响。   一、投资于本基金的主要风险   本基金投资于证券市集，而证券市集价钱因受到经济因素、政事因素、投资 者情绪和来去轨制等各式因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变 化，产生风险。主要的风险因素包括：   （1）经济周期风险   跟着经济运行的周期性变化，国度宏不雅经济、微不雅经济、行业及上市公司的 盈利水平也可能呈周期性变化，从而影响证券市集及行业的走势。   （2）计谋风险   因国度宏不雅计谋（如货币计谋、财政计谋、行业计谋、地区发展计谋等）和 证券市集监管计谋的变化，导致证券市集价钱波动而产生的风险。   （3）利率风险   由于金融市集利率发生变化和波动而使得证券价钱和证券利息发生波动，从 而影响到基金的功绩。   （4）信用风险   当证券刊行东说念主不偶然罢了刊行时所作念出的承诺，不成按时足额还本付息的时 候就会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东说念主和担保东说念主。一般情况下，基金 不休东说念主合计国债的信用风险为零，其他债券的信用风险可根据专科机构的信用评 级确定。当证券的信用等第发生变化时，可产生证券的价钱变动，从而影响基金 资产。   （5）再投资风险   再投资时的收益取决于再投资时市集利率水暖和再投资的策略，而将来市集 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 利率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的班师 实施。   （6）购买力风险   基金投资的目的是基金资产的保值升值，淌若发生通货蔓延，基金投资于证 券所取得的收益可能被通货蔓延对消，从而使得基金的施行收益率下降，影响基 金资产的保值升值。   （7）证券刊行东说念主筹谋风险   证券刊行东说念主的筹谋气象受多种因素影响，如不休才略、财务气象、市集出路、 行业竞争、东说念主员教训等，这些都会导致企业的盈利发生变化。淌若证券刊行东说念主经 营不善，其证券价钱可能下降，出现风险。诚然基金不错通过投资种种化来踱步 这种非系统风险，但不成澈底逃匿。   （8）股票市集风险   淌若股票市集下降，本基金执有股票部分将面对下降风险。   （1）在基金不休运作过程中，基金不休东说念主的学问、训诫、判断、决策、技 能等，会影响其对信息的占有以及对经济方式、证券价钱走势的判断，从而影响 基金收益水平。   （2）基金不休东说念主的不休技能和不休技艺等因素的变化也会影响基金收益水 平。   （1）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“申 购和赎回的洞开日实时候”的关系章程。   （2）流动性风险评估   本基金属于羼杂型基金中基金（FOF），可投资的资产包括基金、股票、债 券、货币市集器具等，一般情况下，这些资产市集流动性较好。   但本基金投资于上述资产时，仍存在以下贱动性风险：一是基金不休东说念主建仓 而进行组合调养时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱 将基金、股票、债券或其他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书 迫以不恰当的价钱赎回基金、卖出股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净 值受到不利影响。   （3）多数赎回情形下的流动性风险不休法子   当基金出现多数赎回时，基金不休东说念主不错根据基金那时的资产组合气象决定 全额赎回、部分展期赎回或暂停赎回；如出现一语气两个或两个以上洞开日发生巨 额赎回，如基金不休东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回央求，对已经接受的 赎回央求不错减速支付赎回款项；若本基金发生多数赎回且单个洞开日内单个基 金份额执有东说念主央求赎回的基金份额跨越上一办事日的基金总份额的 30%时，基金 不休东说念主有权对该单个基金份额执有东说念主超出该比例的赎回央求实施展期办理。具体 情形、表率见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“多数赎回的情形及处理 方式”。   发生上述情形时，投资者面对无法全部赎回或无法实时取得赎回资金的风 险。在本基金暂停或展期办理投资者赎回央求的情况下，投资者未能赎回的基金 份额还将面对净值波动的风险。   （4）除多数赎回情形外实施备用的流动性风险不休器具的情形、表率及对 投资者的潜在影响   除多数赎回情形外，本基金备用流动性风险不休器具包括但不限于暂停接受 赎回央求、减速支付赎回款项、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制以及中 国证监会认定的其他法子。   暂停接受赎回央求、减速支付赎回款项等器具的情形、表率见招募说明书“基 金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”的关系章程。 若本基金暂停赎回央求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其执有的基金份额。 若本基金减速支付赎回款项，赎回款支付时候将后延，可能对投资者的资金安排 带来不利影响。   暂停基金估值的情形、表率见招募说明书“基金资产估值”之“暂停估值的 情形”的关系章程。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法清楚本基金的 基金份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回央求，将导致投资者无法申购 或赎回本基金。   领受舞动订价机制的情形、表率见招募说明书“基金资产估值”之“估值方 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 法”的关系章程。若本基金采取舞动订价机制，投资者申购基金取得的申购份额 及赎回基金取得的赎回金额均可能受到不利影响。   （5）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险不休器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项在扣除相应用度后向基金份额执有东说念主进行 支付，目的在于有用龙套并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将 住手露馅份额净值，并不得办理申购、赎回和转机，仅主袋账户份额根据基金合 同和招募说明书的约定闲居洞开赎回，因此启用侧袋机制时执有基金份额的执有 东说念主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不 能赎回，其对应特定资产的变刻下候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定 性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额执有东说念主可能 因此面对损失。   实施侧袋机制期间，基金不休东说念主谋划各项投资运作目的和基金功绩目的时以 主袋账户资产为基准，不响应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。   本基金不露馅侧袋账户份额净值，即便基金不休东说念主在基金按期阐发中露馅报 告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价钱的承 诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金不休东说念主不承担任何保证和承 诺的办事。   基金不休东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购计谋，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   （1）每笔认/申购份额最短期限锁定执有的风险   本基金竖立基金份额执有东说念主最短执有期限。基金份额执有东说念主执有的每份基金 份额最短执有期限为三个月，在最短执有期限内该份基金份额不可赎回或转机转 出。指示投资东说念主提神本基金的申购赎回安排和相应流动性风险，合理安排投资计 划。   （2）投资证券投资基金所独到的风险   本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不低 于基金资产的 80%，由此可能面对如下风险： 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）         招募说明书   本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不低 于基金资产的 80%，因此本基金投资想法的罢了建立在被投资基金自身投资想法 罢了的基础上。淌若由于被投资基金未能罢了投资想法，则本基金存在达不成投 资想法的风险。   本基金投资于权益类资产（股票、股票型基金、羼杂型基金）的比例为基金 资产的 0%-30%。淌若股票市集出现举座下降，本基金的净值发达一定进度上将 受到影响，投资者面对无法取得收益致使可能发生吃亏的风险。   本基金的赎回资金到账时候在一定进度上取决于卖出或赎回执有基金所得 款项的到账时候，赎回资金到账时候较长，受此影响本基金的赎回资金到账时候 可能会较晚。   本基金执有其他公开召募证券投资基金，其估值须待执有的公开召募证券基 金净值露馅后方可进行，因此本基金的估值和净值露馅时候较一般证券投资基金 为晚。   本基金的投资规模包含全市集基金，投资于非本基金不休东说念主不休的其他基金 时，存在本基金与被投资基金种种基金用度的双重收取情况，相较于其他基金产 品存在额外加多投资者投资成本的风险。   本基金可投资于 QDII 基金，主要存在如下风险：①QDII 基金主要投资境外 市集，因此本基金投资 QDII 基金时，将盘曲承担境外市集波动以及汇率波动的 风险；②按照目下的业务功令，QDII 基金的赎回款项将在 T+10 日内进行支付（T 为赎回央求日），晚于普通境内基金的支付时候。因此，可能存在 QDII 基金赎 回款到帐时候较晚，本基金无法实时支付投资者赎回款项的风险；③由于可投资 QDII 基金，闲居情况下，本基金将于 T+2 日（T 日为洞开日）对 T 日的基金资 产净值进行估值，T+3 日对投资东说念主申购、赎回央求的有用性进行阐明，投资东说念主可 于 T+4 日到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询央求的阐明情况， 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书 这将导致投资者承担更万古候基金净值波动的风险。   （A）基金价钱波动风险。公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公 募 REITs”）大部分资产投资于基础设施模样，具有权益属性，受经济环境、运 营不休等因素影响，基础设施模样市集价值及现款流情况可能发生变化，可能引 起公募 REITs 价钱波动，致使存在基础设施模样遭逢顶点事件（如地震、台风等） 发生较大损失而影响基金价钱的风险。   （B）基础设施模样运营风险。公募 REITs 投资鸠合度高，收益率很猛进度 依赖基础设施模样运营情况，基础设施模样可能因经济环境变化或运营不善等因 素影响，导致施行现款流大幅低于测算现款流，存在基金收益率欠安的风险，基 础设施模样运营过程中房钱、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的稳 定。此外，公募 REITs 可顺利或盘曲对外借钱，存在基础设施模样筹谋不达预期， 基金无法偿还借钱的风险。   （C）基金份额来去价钱折溢价风险。公募 REITs 基金合同班师后，将根据 关系法律法则央求在来去所上市，在每个往未来的来去时候将根据关系来去功令 确定来去价钱，该来去价钱可能受诸多因素影响；此外，公募 REITs 还将按影相 关业务功令、基金合同约定进行估值并露馅基金份额净值等信息。由于基金份额 来去价钱与基金份额净值形成机制以及影响因素不同，存在基金份额来去价钱相 对于基金份额净值折溢价的风险。   （D）流动性风险。公募 REITs 采取禁闭式运作，不通达申购赎回，只可在 二级市集来去，存在流动性不及的风险。此外，公募 REITs 执有基础设施资产支 执证券全部份额，如发生特殊情况需要处置基础设施资产支执证券，可能会由于 基础设施资产支执证券流动性较弱而带来损失（如证券不成卖出或贬值出售等）。 基础设施资产支执证券通过模样公司执有的基础设施资产可能会存在无法处置 及变现的风险。   （E）计谋调养风险。公募 REITs 存在因关系法律法则或监管机构计谋修改 等基金不休东说念主无法限定的因素的变化，使基金或投资者利益受到影响的风险，例 如：公募 REITs 运作过程中可能触及基金执有东说念主、公募基金、资产支执证券、项 目公司等多层面税负，淌若国度税收等计谋发生调养，可能影响投资运作与基金 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        招募说明书 收益；监管机构基金估值计谋的修改导致基金估值方法的调养而引起基金净值波 动；关系法则的修改导致基金投资规模变化，基金不休东说念主为调养投资组合而引起 基金净值波动等。   （F）利益打破风险。公募 REITs 基金不休东说念主可能同期不休多支同类型的公 募 REITs；公募 REITs 基金不休东说念主聘用的运营不休机构可能执有或为其他同类型 的基础设施模样提供运营不休服务；公募 REITs 原始权益东说念主也可能执有或不休其 他同类型的基础设施模样等。由于上述情况，公募 REITs 的关联方可能与公募 REITs 存在一定的利益打破。   （G）估值风险。基础设施资产的评估以收益法为主，收益法进行估价时需 要测算收益期、测算将来收益、确定酬报率或者老本化率，并将将来收益折现为 现值。由于基础设施资产的评估值是基于关系假设条件测算得到的，估值技艺和 信息的局限性导致基础设施资产的评估值并不代表对基础设施资产确切的公允 价值，也不组成将来可来去价钱的保证。在基础设施模样出售的过程中，可能出 现成交价钱低于估值的情形，对基金财务气象形成不利影响。   （H）市集风险。公募 REITs 投资于基础设施资产支执证券的比例不低于 也面对质券市集价钱波动风险，市集风险主要为债券投资风险，包括信用风险、 利率风险、收益率弧线风险、利差风险、市集供需风险、购买力风险等。   （I）断绝上市风险。公募 REITs 运作过程中可能因触发法律法则或来去所 章程的断绝上市情形而断绝上市，导致投资者无法在二级市集来去。   本基金可通过二级市集进行 ETF、LOF、禁闭式基金的买卖来去，由此可能 面对来去量不及所引起的流动性风险、来去价钱与基金份额净值之间的折溢价风 险以及被投资基金暂停来去或退市的风险等。   具体包括基金投资作风漂移风险、基金司理变更风险、基金施走运作风险以 及基金家具联想开辟更动风险等。此外，禁闭式基金到期转洞开、基金计帐、基 金合并等事件也会带来风险。诚然本基金不休东说念主将会从基金作风、投资才略、管 理团队、施走运作情况等多方面精选基金投资品种，但无法澈底逃匿基金运作风 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书 险。   基金的投资功绩会受到基金不休东说念主的筹谋气象的影响。如基金不休东说念主面对的 不休才略、财务气象、市集出路、行业竞争、东说念主员教训等因素的变化均会导致基 金投资功绩的波动。诚然本基金不错通过投资种种化踱步这种非系统风险，但不 能澈底逃匿。额外地，在本基金投资策略的实施过程中，可将基金资产部分或全 部投资于本基金不休东说念主不休的其他基金，在这种情况下，本基金将无法通过投资 种种化来踱步这种非系统性风险。   本基金主要投资于种种其他基金，如遇国度金融计谋发生首要调养，导致被 投资基金的基金不休东说念主、基金投资操作、基金运作方式发生较大变化，可能影响 本基金的收益水平。   （3）执有基金不休东说念主或基金不休东说念主关联方不休基金的风险   本基金可投资于基金不休东说念主或基金不休东说念主关联方不休的其他基金，基金不休 东说念主或基金不休东说念主关联方不休的其他基金的关系风险将顺利或盘曲成为本基金的 风险。   （4）通过内地与香港股票市集来去互联互通机制投资于港股通标的证券的 风险   本基金的投资规模包括内地与香港股票市集来去互联互通机制允许买卖的 港股通标的证券，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交 易功令等相反带来的独到风险，包括但不限于：   （A）香港证券市集与内地证券市集功令相反的风险。香港证券市集与内地 证券市集存在诸多相反，本基金参与港股通来去需遵守内地与香港关系法律、行 政法则、部门规章、表纵情文献和业务功令，对香港证券市集有所了解。以上情 形可能加多本基金的投资风险。   （B）股价较大波动的风险。港股股票可能出现因公司基本面变化、第三方 研究分析阐发的不雅点、颠倒来去情形等原因引起股价较大波动。此外，港股市集 实行 T+0 反转来去机制，且个股涨跌幅不设限制，加之香港市集结构性家具和 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书 繁衍品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股股价受到无意事件影响可能发达 出更为剧烈的股价波动，由此加多本基金净值的波动风险。   （C）中小市值公司投资风险。中小市值公司存在功绩不踏实、股价波动性 较大、市集流动性较差等风险，若本基金投资中小市值股票，本基金的投资风险 可能加多。   （D）股份数目、股票面值大幅变化的风险。部分港股上市公司基本面变化 大，股票价钱低，可能存在大比例折价供股或配股、频频分拆合并股份的行动， 投资者执有的股份数目、股票面值可能发生大幅变化，由此可能加多本基金的投 资风险。   （E）停牌风险。与内地市集比较，香港市集股票停牌轨制存在一定相反， 港股股票可能出现万古候停牌风景，由此可能加多本基金的投资风险。   （F）顺利退市风险。与内地市集比较，香港市集股票来去莫得退市风险警 示、退市整理等安排，关系股票存在顺利退市的风险。港股股票一朝退市，本基 金将面对无法链接通过港股通买卖关系股票的风险。此外，港股通股票退市后， 中国证券登记结算有限办事公司通过香港结算链接为本基金提供的退市股票名 义执有东说念主服务可能会受限。以上情况可能加多本基金的投资风险。   （G）交收轨制带来的风险。香港证券市集与内地证券市集在证券资金的交 收期安排上存在相反，香港证券市集的交收期为 T+2 日，卖出资金回到本基金 东说念主民币账户的周期比内地证券市集要长，此外港股的交收可能因香港出现台风或 玄色暴雨等发生延长来去。因此，本基金可能面对卖出港股后资金不成实时到账， 而形成支付赎回款日历比闲居情况延后而带来流动性风险。   （A）港股通功令变动带来的风险。本基金将通过内地与香港股票市集来去 互联互通机制投资于香港市集，在市集参加、投资额度、可投资对象、税务计谋 等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会赓续调养，这些限制因素的变化可 能对本基金参加或退出当地市集形成贫窭，从而对投资收益以及闲居的申购赎回 产生顺利或盘曲的影响。   （B）港股通股票规模受限及动态调养的风险。本基金不错通过港股通买卖 的股票存在一定的规模限制，且港股通股票名单会动态调养。对于被调出的港股 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书 通股票，自调养之日起，本基金将不得再行买入。以上情形可能对本基金带来不 利影响。   （C）基金净值波动风险。在内地与香港股票市集来去互联互通机制下，只 有内地和香港两地均为往未来且偶然知足结算安排的往未来，或根据联合公告纳 入港股通往未来的其他往未来才为港股通往未来，存在港股通往未来不连贯的情 形，而导致基金所执的港股通标的证券在后续港股通往未来开市来去中鸠合体现 市集反应而形成其价钱波动顿然增大，进而导致本基金所执港股通标的证券在资 产估值上出现波动增大的风险。   （D）来去失败及来去中断的风险。在内地与香港股票市集来去互联互通机 制下，港股通来去存在逐日额度限制，本基金可能面对逐日额度不及而来去失败 的风险。若香港联交所与内地来去所的证券来去服务公司之间的报盘系统或者通 信链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不成申报和排除申报的来去中断风险。   （E）无法进行来去的风险。香港出现台风、玄色暴雨或者联交所章程的其 他情形时，香港证券市集将可能停市，投资者将面对在停市期间无法进行港股通 来去的风险；出现内地证券来去服务公司认定的来去颠倒情况时，将可能暂停提 供部分或者全部港股通服务，本基金将面对在暂停服务期间无法进行港股通来去 的风险。   （F）汇率风险。在内地与香港股票市集来去互联互通机制下，港股通标的 证券的买卖所以港币报价、东说念主民币支付，本基金承担港币对东说念主民币汇率波动的风 险；同期，由于在来去时候内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率， 并未便是最闭幕算汇率，最闭幕算汇率为关系机构日终确定的数值。此外，若因 汇率大幅波动等原因，可能会导致本基金的账户透支风险。因此，本基金面对汇 率波动的不确定性风险，由此可能加多本基金的风险。   （G）来去价钱受限的风险。港股通标的证券不竖立涨跌幅限制，但根据联 交所业务功令，适用市集波动调遣机制的港股通标的证券的买卖申报可能受到价 格限制。此外，对于适用收市竞价来去的港股通标的证券，收市竞价来去时段的 买卖申报也将受到价钱限制。以上情形可能加多本基金的投资风险。   （H）港股通轨制下对公司行动的处理功令带来的风险。本基金因所执香港 证券市集股票权益分配、转机、上市公司被收购等情形或者颠倒情况，所取得的 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       招募说明书 港股通股票之外的香港联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入；因 港股通股票权益分配或者转机等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在 联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、转 换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关系权益，但不 得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述功令，利益得不到最大化致使受损 的风险。   （I）结算风险。香港结算机构可能因顶点情况存在无法托福证券和资金的 结算风险；另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能面对以下风险： 因结算参与东说念主未完成与中国结算的鸠合交收，导致本基金应收资金或证券被暂不 托福或处置；结算参与东说念主对本基金出现交收走嘴导致本基金未能取得应收证券或 资金；结算参与东说念主向中国结算发送的接洽本基金的证券划付指示有误的导致本基 金权益受损；其他因结算参与东说念主未遵守关系业务功令导致本基金利益受到毁伤的 情况。   除上述风险外，本基金投资内地与香港股票市集来去互联互通机制允许买卖 的港股通标的证券，还可能面对的其他风险，包括但不限于：   （A）本基金的洞开日为上海证券来去所、深圳证券来去所的往未来，但若 该往未来为非港股通往未来，则基金不休东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回 业务，投资东说念主可能无法进行申购与赎回；   （B）因港股通来去当日额度使用完毕而暂停或住手接受买入申报，或者发 生证券来去服务公司等机构认定的来去颠倒情况并决定暂停提供部分或者全部 港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集来去互联互通机制进行 闲居来去的情形，本基金可能发生断绝或暂停申购，暂停赎回或减速支付赎回款 的情形，可能影响投资东说念主的申购以及份额执有东说念主的赎回。 境的变化，选拔将部分资产投资于港股通标的证券或选拔不将基金资产投资于港 股通标的证券，基金资产并非势必投资于港股通标的证券。 成份证券大幅波动、流动性欠安、受接洽场外结构化家具影响、来去颠倒情形等 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书 原因而引起价钱较大波动、折溢价率和追踪缺陷偏聚散理区间等情形，从而导致 本基金所执投资组合在资产估值上出现波动增大的风险。   （5）投资于瓦解受限证券的风险   本基金投资规模包括瓦解受限证券，由于瓦解受限证券具有锁按期，存在潜 在的流动性风险。因此可能在本基金需要变现资产时，受流动性所限，本基金无 法卖出所执有的瓦解受限证券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。   （6）资产支执证券投资风险   本基金的投资规模包括资产支执证券，可能给本基金带来额外风险，包括信 用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，由此 可能给基金净值带来不利影响或损失。   （7）存托凭证投资风险   基金投资存托凭证在承担境内上市来去股票投资的共同风险外，还将承担与 存托凭证、更动企业刊行、境外刊行东说念主以及来去机制关系的独到风险，具体包括 但不限于以下风险：   ①存托凭证是新证券品种，由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中国境内发 行，代表境外基础证券权益。存托凭证执有东说念主施行享有的权益与境外基础证券执 有东说念主的权益诚然基本相当，但并不成等同于顺利执有境外基础证券。   ②基金买入或者执有红筹公司境内刊行的存托凭证，即被视为自动加入存托 公约，成为存托公约确当事东说念主。存托公约可能通过红筹公司和存托东说念主商议等方式 进行修改，基金无法单独要求红筹公司或者存托东说念主对存托公约作出额外修改。   ③基金执有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的鞭策，不成以鞭策 身份顺利期骗鞭策权利；基金仅能根据存托公约的约定，通过存托东说念主享有并期骗 分成、投票等权利。   ④存托凭证存续期间，存托凭证模样内容可能发生首要、骨子变化，包括但 不限于存托凭证与基础证券转机比例发生调养、红筹公司和存托东说念主可能对存托协 议作出修改，更换存托东说念主、更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅 以事前文告的方式，即对基金班师。基金可能无法对此期骗表决权。   ⑤存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书 冻结、强制履行等情形，基金可能存在失去应有权利的风险。   ⑥存托东说念主可能向存托凭证执有东说念主收取存托凭证关系用度。   ⑦存托凭证退市的，基金可能面对存托东说念主无法根据存托公约的约定卖出基础 证券，基金执有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开来去或者转让，存托 东说念主无法链接按照存托公约的约定为基金提供相应服务等风险。   更动企业证券初度公开辟行的价钱可能高于公司每股净资产账面值，或者高 于公司在境外其他市集公开辟行的股票或者存托凭证的刊行价钱或者二级市集 来去价钱。   ①红筹公司在境外注册开辟，其股权结构、公司治理、运行表率等事项适用 境外注册地公司法等法律法则的章程；已经在境外上市的，还需要遵守境外上市 地关系功令。投资者权利极端期骗可能与境内市集存在一定相反。此外，境内股 东和境内存托凭证执有东说念主享有的权益还可能受境外法律变化影响。   ②红筹公司可能仅在境内市集刊行并上市较小限制的股票或者存托凭证，公 司大部分或者绝大部分的表决权由境外鞭策等执有，境内投资者可能无法施行参 与公司首要事务的决策。   ③红筹公司存托凭证的境内投资者不错依据境内《中华东说念主民共和国证券法》 拿起证券诉讼，但境内投资者无法顺利行为红筹公司境外注册地或者境外上市地 的投资者，依据当地法律轨制拿起证券诉讼。   ①境表里市集证券停复牌轨制存在相反，红筹公司境表里上市的股票或者存 托凭证可能出目下一个市集闲居来去而在另一个市集实施停牌等风景。   ②红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价钱可能因基本面变化、第三方研 究阐发不雅点、境表里来去机制相反、颠倒来去情形、作念空机制等出现较大波动， 可能对境内证券价钱产生影响。   ③在境内法律及监管计谋允许的情况下，红筹公司目下及将来境外刊行的股 票可能回荡至境内市集上市来去，或者公司实施配股、非公开辟行、回购等行动， 从而加多或者减少境内市集的股票或者存托凭证瓦解数目，可能引起来去价钱波 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书 动。   ④基金执有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许转机为公司在境外刊行的 相通类别的股票或者存托凭证；基金执有境内刊行的存托凭证，暂不允许转机为 境外基础证券。   （8）发起式基金自动断绝的风险   《基金合同》班师之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2 亿元 的，《基金合同》自动断绝，不得通过召开基金份额执有东说念主大会的方式延续。若 届时的法律法则或中国证监会章程发生变化，上述断绝章程被取消、改变或补充， 则本基金不错参照届时有用的法律法则或中国证监会章程履行。如触发上述情 形，则本基金将根据《基金合同》的约定进行基金财产计帐并断绝，投资东说念主将面 临基金断绝清盘的风险。   （1）因技艺因素而产生的风险，如电脑等技艺系统的故障或差错产生的风 险。   （2）因战役、当然灾害等不可抗力导致的基金不休东说念主、基金托管东说念主、基金 服务机构等机构无法闲居办事，从而影响基金运作的风险。   （3）因金融市集危险、代理商走嘴、基金托管东说念主走嘴等超出基金不休东说念主自 身限定才略的因素出现，可能导致基金或者基金份额执有东说念主利益受损的风险。   （4）因固定收益类金融器具主要在场外市集进行来去，场外市集来去现阶 段自动化进度较场内市集低，本基金在投资运作过程中可能面对操作风险。   （5）其他无意导致的风险。   二、声明 须自行承担投资风险。 售，然而，本基金并不是其他销售机构的进款或欠债，也莫得经其他销售机构担 保或者背书，其他销售机构并不成保证其收益或本金安全。   基金不休东说念主承诺以西席信用、发愤尽责的原则不休和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩极端净值上下并不预 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 示其将来功绩发达。基金不休东说念主提醒投资者基金投资的“买者稳固”原则，在作念 出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负 担。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书            第十八部分      基金的断绝与计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法则章程 和基金合同约定可不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金不休东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并根据法律法则或监管机构要求报中国证监会备 案。 自决议班师后两日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关系表率后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主链接的； 亿元的，《基金合同》自动断绝；   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金不休东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东说念主、恰当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐发；   （5）聘用司帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 阐发出具法律观念书；   （6）将基金财产计帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 到限制而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有野心，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的接洽首要事项须实时公告；基金财产计帐阐发经恰当《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐阐发报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 阐发登载在章程网站上，并将计帐阐发指示性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则 章程的最低期限。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书            第十九部分      基金合同内容选录   一、基金份额执有东说念主、基金不休东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金份额执有东说念主的权利、义务   基金投资者执有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主行为《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有章程或基金合同另有约定外，合并类别的每份基金份额具有 同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其执有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵府；   （7）监督基金不休东说念主的投资运作；   （8）对基金不休东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）负责阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金家具贵府提要等信息 露馅文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书   （3）体恤基金信息露馅，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其执有的基金份额规模内，承担基金吃亏或者《基金合同》断绝的 有限办事；   （6）不从事任何有损基金极端他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）履行班师的基金份额执有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来去过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）发起资金提供方使用发起资金认购本基金份额的金额不少于 1000 万 元，且执有认购的基金份额的期限自基金合同班师日起不少于 3 年，法律法则或 中国证监会另有章程的除外；   （10）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金不休东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》班师之日起，根据法律法则和《基金合同》孤苦运用 并不休基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金不休费以及法律法则章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额执有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及接洽法律章程监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度接洽法律章程，应呈文中国证监会和其他监管部门， 并采取必要法子保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及接洽法律章程决定基金收益的分配有野心； 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书   （11）在《基金合同》约定的规模内，断绝或暂停受理申购、赎回和转机申 请；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司期骗关系权利，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利，在罢免基金份额执有东说念主利益优先原 则的前提下，以基金不休东说念主口头顺利期骗因基金财产投资于其他基金份额所产生 的权利，包括但不限于参加本基金执有基金的基金份额执有东说念主大会并期骗关系投 票权利，代表本基金的基金份额执有东说念主提议召开或召集本基金所执基金的基金份 额执有东说念主大会，上述事项无需召开本基金的基金份额执有东说念主大会，法律法则另有 章程或基金合同另有约定的除外；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章进行融资、融券；   （14）以基金不休东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益期骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在恰当接洽法律、法则的前提下，制订和调养接洽基金认购、申购、 赎回、转机、按期定额投资筹谋、非来去过户、转托管和收益分配等业务功令；   （17）在不违犯法律法则和监管章程且对基金份额执有东说念主利益无骨子不利影 响的前提下，为支付本基金应付的赎回、来去计帐等款项，基金不休东说念主有权代表 基金份额执有东说念主以基金资产行为质押进行融资；   （18）在法律法则和基金合同章程的规模内，在履行恰当表率后决定和调养 基金的关系费率结构和收费方式；   （19）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》班师之日起，以西席信用、严慎发愤的原则不休和运 用基金财产； 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书   （4）配备饱和的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹谋方式不休和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务不休及东说念主事不休等轨制， 保证所不休的基金财产和基金不休东说念主的财产相互孤苦，对所不休的不同基金分别 不休，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》极端他接洽章程外，不得利用基金财 产为基金份额执有东说念主之外的东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取恰当合理的法子使谋划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法恰当《基金合同》等法律文献的章程，按接洽章程谋划并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发；   （10）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》极端他接洽章程，履行信息露馅及 阐发义务；   （12）保守基金贸易阴私，不涌现基金投资筹谋、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》极端他接洽章程另有章程外，在基金信息公开露馅前应予隐秘，不 向他东说念主涌现，但向监管机构、司法机关等有权机构提供或因审计、法律等外部专 业看护人提供服务而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配有野心，实时向基金份额执有 东说念主分配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》极端他接洽章程召集基金份额执有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产不休业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵府，保存期限不低于法律法则章程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时候发出，况兼 保证投资者偶然按照《基金合同》章程的时候和方式，随时查阅到与基金接洽的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到接洽贵府的复印件； 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、 变现和分配；   （19）面对结果、照章被排除或者被照章宣告收歇时，实时阐发中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东说念主正当 权益时，应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金不休东说念主应为基金份额执有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金不休东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理接洽基 金事务的行动承担办事；   （23）以基金不休东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成班师， 基金不休东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）履行班师的基金份额执有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》班师之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全 维持基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金不休东说念主对本基金的投资运作，如发现基金不休东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要损失的 情形，应呈文中国证监会，并采取必要法子保护基金投资者的利益； 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书   （4）根据关系市集功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券来去资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；   （6）在基金不休东说念主更换时，提名新的基金不休东说念主；   （7）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以西席信用、发愤尽责的原则执有并安全维持基金财产；   （2）开辟专门的基金托管部门，具有恰当要求的营业场所，配备饱和的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务不休及东说念主事不休等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤苦；对所托管的不同的基金分别竖立账户，孤苦核算，分账不休， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》极端他接洽章程外，不得利用基金财 产为基金份额执有东说念主之外的东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）维持由基金不休东说念主代表基金签订的与基金接洽的首要合同及接洽凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金不休东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易阴私，除《基金法》、《基金合同》极端他接洽章程另有 章程外，在基金信息公开露馅前给予隐秘，不得向他东说念主涌现，但向监管机构、司 法机关等有权机构提供或因审计、法律等外部专科看护人提供服务而向其提供的情 况除外；   （8）复核、审查基金不休东说念主谋划的基金资产净值、种种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为接洽的信息露馅事项；   （10）对基金财务司帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具观念，说 明基金不休东说念主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；淌若 基金不休东说念主有未履行《基金合同》章程的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 了恰当的法子；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系贵府，保存期 限不低于法律法则章程的最低期限；   （12）从基金不休东说念主或其托福的登记机构处领受并保存基金份额执有东说念主名 册；   （13）按章程制作关系账册并与基金不休东说念主查对；   （14）依据基金不休东说念主的指示或接洽章程向基金份额执有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》极端他接洽章程，召集基金份额执有东说念主 大会或配合基金不休东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金不休东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和 分配；   （18）面对结果、照章被排除或者被照章宣告收歇时，实时阐发中国证监会 和银行业监督不休机构，并文告基金不休东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，本心担补偿办事，其补偿 办事不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金不休东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金不休东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主 利益向基金不休东说念主追偿；   （21）履行班师的基金份额执有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额执有东说念主大会召集、议事及表决的表率和功令   基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额执有东说念主出席会议并表决。除法律法则另有章程或基金合同另 有约定外，基金份额执有东说念主执有的每一基金份额领有对等的投票权。若将来法律 法则对基金份额执有东说念主大会另有章程的，以届时有用的法律法则为准。   本基金份额执有东说念主大会暂不设日常机构。   本基金执有基金召开基金份额执有东说念主大会时，在罢免本基金份额执有东说念主利益 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书 优先原则的前提下，本基金的基金不休东说念主在事前征求基金托管东说念主的观念后可顺利 参加该基金份额执有东说念主大会并期骗关系投票权利，无需事前召开本基金的基金份 额执有东说念主大会。基金投资者执有本基金基金份额的行动即视为同意本基金不休东说念主 参与本基金所执基金的基金份额执有东说念主大会并期骗关系投票权利。法律法则另有 章程的从其章程。   在罢免本基金份额执有东说念主利益优先原则的前提下，本基金的基金不休东说念主可代 表本基金的基金份额执有东说念主在恰当条件的情况下提议召开或召集本基金所执基 金的基金份额执有东说念主大会，无需事前召开本基金的基金份额执有东说念主大会。基金投 资者执有本基金基金份额的行动即视为同意本基金不休东说念主代表本基金的基金份 额执有东说念主提议召开或召集本基金所执基金的基金份额执有东说念主大会。法律法则另有 章程的从其章程。   （一）召开事由 法律法则、中国证监会另有章程的除外：   （1）断绝《基金合同》，但基金合同另有约定的除外；   （2）更换基金不休东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转机基金运作方式；   （5）调养基金不休东说念主、基金托管东说念主的酬报轨范或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、规模或策略；   （9）变更基金份额执有东说念主大会表率；   （10）基金不休东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额执有东说念主大会；   （11）单独或共计执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额执有东说念主（以基金不休东说念主收到提议当日的基金份额谋划，下同）就合并事项书 面要求召开基金份额执有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书 执有东说念主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金不休东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额执有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）调养本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低全部或部分份额类 别的销售服务费率，或变更收费方式；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）     《基金合同》的修改对基金份额执有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不 触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生首要变化；   （5）在法律法则和中国证监会允许规模内，基金不休东说念主、基金登记机构、 基金销售机构调养接洽认购、申购、赎回、转机、按期定额投资筹谋、基金来去、 非来去过户、转托管、转让、质押、收益分配等业务功令；   （6）基金不休东说念主履行恰当表率后，基金推出新业务或服务；   （7）新增、减少或调养基金份额类别、住手现存基金份额类别的销售或调 整基金份额分类办法及功令；   （8）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额执有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金不休东说念主召集。 建议书面提议。基金不休东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金不休东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金不休 东说念主，基金不休东说念主应当配合。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       招募说明书 求召开基金份额执有东说念主大会，应当向基金不休东说念主建议书面提议。基金不休东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额 执有东说念主代表和基金托管东说念主。基金不休东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额执有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基 金份额执有东说念主代表和基金不休东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并示知基金不休东说念主，基金不休东说念主应当配合。 开基金份额执有东说念主大会，而基金不休东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金不休东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻塞、干与。 益登记日。   （三）召开基金份额执有东说念主大会的文告时候、文告内容、文告方式 基金份额执有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议局势；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额执有东说念主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关极端联 系方式和接洽东说念主、表决观念寄交的截止时候和收取方式。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书 决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金不休东说念主 到指定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行 书面文告基金不休东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观念的计票进行监督。基金 不休东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表决观念 的计票效能。   （四）基金份额执有东说念主出席会议的方式   基金份额执有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则及监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金不休东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执 有东说念主大会，基金不休东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开 会同期恰当以下条件时，不错进行基金份额执有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者执有的接洽讲解文献、受托出席会议者出示的托福东说念主 的代理投票授权托福讲解及接洽讲解文献恰当法律法则、《基金合同》和会议通 知的章程，并与基金登记机构记录相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证浮现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额执有东说念主大会。从头召 集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 局势或基金份额执有东说念主大会公告载明的其他方式在表决截止日畴前投递至召集 东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金份额执有东说念主大会公告载明的其他方 式进行表决。   在同期恰当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个办事日内连 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书 续公布关系指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金不休东说念主）到指定地点对表决观念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金不休东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文告章程的方式收取基金份额执有东说念主的表决观念；基金托管东说念主或基金不休东说念主经 文告不参加收取表决观念的，不影响表决效能；   （3）本东说念主顺利出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念的，基金份额执 有东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主顺利出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念基金份额执有东说念主所 执有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额执有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额执有东说念主大会。从头召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的执有东说念主顺利出具表决观念或授权他东说念主代表出具 表决观念；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决观念的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决观念的代理东说念主，同期提交的接洽讲解文献、受托出具表决观念的代理东说念主 出示的托福东说念主的代理投票授权托福讲解及接洽讲解文献恰当法律法则、《基金合 同》和会议文告的章程，并与基金登记机构记录相符。 或其他方式召开，基金份额执有东说念主不错领受书面、收罗、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。 面、收罗、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文告中 列明。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额执有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金不休东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书 额执有东说念主大会议论的其他事项。   基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额执有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额执有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起点由大会主执东说念主按照下列第七条章程表率确定和公 布监票东说念主，然后由大会主执东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。 大会主执东说念主为基金不休东说念主授权出席会议的代表，在基金不休东说念主授权代表未能主执 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主执；淌若基金不休东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有东说念主和 代理东说念主所执表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额执有东说念主行为该 次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金不休东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主执基金 份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的效能。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份讲解文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起点由召集东说念主至少提前 30 日公布提案，在所文告的 表决截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在 公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和额外决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以 额外决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则另有章程或基 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书 金合同另有约定外，转机基金运作方式、更换基金不休东说念主或者基金托管东说念主、断绝 《基金合同》      、本基金与其他基金合并以额外决议通过方为有用。   基金份额执有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分的 相背凭据讲解，不然提交恰当会议文告中章程的阐明投资者身份文献的表决视为 有用出席的投资者，口头恰当会议文告章程的表决观念视为有用表决，表决观念 浑沌不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决观念的基金份额执有 东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额执有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在上述功令的前提下，具体功令以召集东说念主发布的基金份额执有东说念主大融会知为 准。   （七）计票   （1）如大会由基金不休东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执 东说念主应当在会议开始后告示在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额执有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额执有东说念主自行召集或大会诚然由基金不休东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议开始 后告示在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基金份额执有东说念主代表担任监票 东说念主。基金不休东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主执东说念主当 场公布计票结果。   （3）淌若会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主执东说念主应当就地公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金不休东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效能。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金不休东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金不休东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）班师与公告   基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起班师。   基金份额执有东说念主大会决议自班师之日起 2 日内在章程媒介上公告。   基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当履行班师的基金份额执有东说念主 大会的决议。班师的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金不休 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额执有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东说念主 和侧袋份额执有东说念主分别执有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若关系 基金份额执有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东说念主 执有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 执有东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额执有东说念主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额执有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的执有东说念主参与或授 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书 权他东说念主参与基金份额执有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额执有东说念主行为该次基金份额执有东说念主大会的主执 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额执有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额执有东说念主进行表决，合并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额执有东说念主大会的关系章程以本节特殊约定内 容为准，本节莫得章程的适用上文关系约定。   （十）本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表 决条件等章程，但凡顺利援用法律法则或监管功令的部分，如将来法律法则或监 管功令修改导致关系内容被取消或变更的，基金不休东说念主提前公告后，可顺利对本 部天职容进行修改和调养，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。   三、基金合同销毁和断绝的事由、表率以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法则章程 和基金合同约定可不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金不休东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并根据法律法则或监管机构要求报中国证监会备 案。 自决议班师后两日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关系表率后，《基金合同》应当断绝： 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书 基金托管东说念主链接的； 亿元的，《基金合同》自动断绝；   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金不休东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东说念主、恰当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐发；   （5）聘用司帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 阐发出具法律观念书；   （6）将基金财产计帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 到限制而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有野心，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的接洽首要事项须实时公告；基金财产计帐阐发经恰当《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐阐发报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 阐发登载在章程网站上，并将计帐阐发指示性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则 章程的最低期限。   四、争议处分方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》的缔结、内容、履行妥协释或与《基金合 同》接洽的一切争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、统一路子处分，如经友 好协商、统一未能处分的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济贸易仲裁委 员会，按照其届时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终 局性的并对各方当事东说念主具有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承 担。   争议处理期间，基金不休东说念主和基金托管东说念主应信守各自的职责，链接针织、勤 勉、尽责地履行基金合同章程的义务，戒备基金份额执有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门额外 行政区法律和台湾地区的接洽章程）统带并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不休东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）          招募说明书          第二十部分 基金托管公约的内容选录   一、基金托管公约当事东说念主   （一）基金不休东说念主   称号：万家基金不休有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易训诫区浦电路 360 号 8 层（口头楼层 9 层）   办公地址：中国（上海）解放贸易训诫区浦电路 360 号 8 层（口头楼层 9 层）   邮政编码：200122   法定代表东说念主：方一天   成立日历：2002 年 8 月 23 日   批准开辟机关及批准开辟文号：中国证监会证监基金字【2002】44 号   组织局势：有限办事公司   注册老本：叁亿元东说念主民币   存续期间：执续筹谋   筹谋规模：基金召募、基金销售、资产不休和中国证监会许可的其他业务。   （二）基金托管东说念主   称号：祥瑞银行股份有限公司(简称：祥瑞银行)   住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号   法定代表东说念主：谢永林   成立日历：1987 年 12 月 22 日   组织局势：股份有限公司   注册老本：19,405,918,198 元东说念主民币   存续期间：执续筹谋   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号   接洽东说念主：刘华栋   接洽电话：(0755) 22166388 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        招募说明书   筹谋规模：办理东说念主民币存、贷、结算、汇兑业务；东说念主民币单据承兑和贴现； 各项相信业务；经监管机构批准刊行或买卖东说念主民币有价证券；外汇进款、汇款； 境内境外借钱；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；贸易、非贸易结算； 外币单据的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买 卖；资信探听、商榷、见证业务；保障兼业代理业务；黄金进口业务；经接洽监 管机构批准或允许的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金不休东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据接洽法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资 规模、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券选拔轨范的， 基金不休东说念主应按照基金托管东说念主要求的方法提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用 关系技艺系统，对基金施行投资是否恰当基金合同对于证券选拔轨范的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资规模包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份 额（包含 QDII 基金、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金极端他经 中国证监会核准或注册的基金）、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板 以极端他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的证券（包括 股票和 ETF）、债券（包括国债、金融债、央行单据、地方政府债、企业债、公 司债、政府支执债券、政府支执机构债、次级债、中期单据、短期融资券、超短 期融资券、可转机债券（含可分离来去可转债）、可交换债券等）、资产支执证券、 债券回购、同行存单、银行进款、货币市集器具及法律法则或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在履行恰当 表率后，不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开 召募证券投资基金的资产比例不低于基金资产的 80%，投资于权益类资产（股票、 股票型基金、羼杂型基金）的比例为基金资产的 0%-30%，投资于 QDII 基金和 香港互认基金的比例共计不跨越基金资产的 20%，投资于货币市集基金的投资比 例不跨越基金资产的 15%。本基金投资于港股通标的股票的比例不跨越股票资产 的 50%。本基金保执不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        招募说明书 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   前述权益类资产中的羼杂型基金包含以下两种，一是基金合同中明确章程股 票资产占基金资产的比例不低于 60%的羼杂型基金；二是根据按期阐发，最近四 个季度股票资产占基金资产比例均不低于 60%的羼杂型基金。   （二）基金托管东说念主根据接洽法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资 比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调养期限进行监督：   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 的资产比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金投资于权益类资产（股票、股票型基金、羼杂型基金）的比例 为基金资产的 0%-30%，投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例共计不跨越基 金资产的 20%，投资于货币市集基金的投资比例不跨越基金资产的 15%。本基 金投资于港股通标的股票的比例不跨越股票资产的 50%。前述权益类资产中的混 合型基金包含以下两种，一是基金合同中明确章程股票资产占基金资产的比例不 低于 60%的羼杂型基金；二是根据按期阐发，最近四个季度股票资产占基金资产 比例均不低于 60%的羼杂型基金；   （3）本基金保执不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （4）本基金执有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得 执有其他基金中基金；   （5）本基金不休东说念主不休且由本基金托管东说念主托管的全部基金（ETF 聚合基金 除外）执有单只基金不得跨越被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产限制 以最近按期阐发露馅的限制为准；   （6）本基金不得执有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额，中国证监会招供或批准的特殊基金中基金除 外；   （7）本基金投资的基金的运作期限应当不少于 1 年，最近按期阐发露馅的 基金净资产应当不低于 1 亿元；   （8）本基金投资于瓦解受限基金的比例不得跨越基金资产净值的 10%；流 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书 通受限基金是指禁闭运作基金、按期洞开基金等由基金合同章程明确在一按期限 锁按期内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市来去的基金；   （9）本基金执有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的证券投资基金 基金份额且合并家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股共计谋划），其市值不超 过基金资产净值的 10%；   （10）本基金不休东说念主不休且由本基金托管东说念主托管的全部基金执有一家公司发 行的证券（不含本基金所投资的证券投资基金基金份额且合并家公司在境内和香 港同期上市的 A+H 股共计谋划），不跨越该证券的 10%，澈底按照接洽指数的构 成比例进行证券投资的基金品种可不受此条件章程的比例限制；   （11）本基金投资于合并原始权益东说念主的种种资产支执证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10%；   （12）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得跨越基金资产净值的   （13）本基金执有的合并（指合并信用级别）资产支执证券的比例，不得超 过该资产支执证券限制的 10%；   （14）本基金不休东说念主不休且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于合并原始 权益东说念主的种种资产支执证券，不得跨越其种种资产支执证券共计限制的 10%；   （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支执证 券。基金执有资产支执证券期间，淌若其信用等第下降、不再恰当投资轨范，应 在评级阐发发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （17）本基金基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；   （18）本基金不休东说念主不休且由本基金托管东说念主托管的全部洞开式基金（包括开 放式基金以及处于洞开期的按期洞开基金）执有一家上市公司刊行的可瓦解股 票，不得跨越该上市公司可瓦解股票的 15%；本基金不休东说念主不休且由本基金托管 东说念主托管的全部投资组合执有一家上市公司刊行的可瓦解股票，不得跨越该上市公 司可瓦解股票的 30%，澈底按照接洽指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金 以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）         招募说明书   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跨越该基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、所投资基金暂停或展期办理赎 回央求、基金限制变动等基金不休东说念主之外的因素致使基金不恰当该比例限制的， 基金不休东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来去对 手开展逆回购来去的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资规模 保执一致；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来去的股票履行，与境 内上市来去的股票合并谋划；   （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、基金限制变动等基金不休东说念主之外的因素致使基金投资不符 合（4）、（5）项的，基金不休东说念主应当在 20 个往未来内进行调养；除上述（3）、 （4）、（5）、（15）、（19）、（20）情形之外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金限制变动等基金不休东说念主之外的因素致使基金投资比例不恰当上述章程投资 比例的，基金不休东说念主应当在 10 个往未来内进行调养，但中国证监会章程的特殊 情形及法律法则另有章程的除外。   基金不休东说念主应当自基金合同班师之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当恰当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同班师之日起 开始。   （三）基金托管东说念主根据接洽法律法则的章程及基金合同的约定，对本托管协 议第十五条第（十二）款基金投资拒接行动进行监督。基金托管东说念主通过过后监督 方式对基金不休东说念主基金投资拒接行动进行监督。   根据法律法则接洽基金从事关联来去的章程，基金不休东说念主和基金托管东说念主应事 先相互提供与本机构有控股关系的鞭策、与本机构有其他首要犀利关系的公司名 单及接洽关联方刊行的证券名单。基金不休东说念主和基金托管东说念主有办事确保关联来去 名单竟然切性、准确性、竣工性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   基金不休东说念主运用基金财产买卖基金不休东说念主、基金托管东说念主极端控股鞭策、施行 限定东说念主或者与其有首要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 者从事其他首要关联来去的，应当恰当基金的投资想法和投资策略，罢免基金份 额执有东说念主利益优先原则，驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平正合理价钱履行。关系来去必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则给予露馅。首要关联来去应提交基金不休东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金不休东说念主董事会应至少每半年对关联来去事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行恰当表率后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的章程为准。   （四）基金托管东说念主根据接洽法律法则的章程及基金合同的约定，对基金不休 东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金不休东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供恰当法律法则及行业轨范的、经在意选拔的、本基金适用的银行间债券市 场来去敌手名单，并约定各来去敌手所适用的来去结算方式。基金不休东说念主应严格 按照来去敌手名单的规模在银行间债券市集选拔来去敌手。基金托管东说念主监督基金 不休东说念主是否按事前提供的银行间债券市集来去敌手名单进行来去。基金不休东说念主可 以按期对银行间债券市集来去敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与 本次剔除的来去敌手所进行但尚未结算的来去，仍应按照公约进行结算。如基金 不休东说念主根据市集情况需要临时调养银行间债券市集来去敌手名单及结算方式的， 应向实时向基金托管东说念主说明意义，协商处分。   基金不休东说念主负责对来去敌手的资信限定，基金托管东说念主不承担由此形成的任何 法律办事及损失。基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行 监督。如基金托管东说念主过后发现基金不休东说念主莫得按照事前约定的来去敌手或来去方 式进行来去时，基金托管东说念主应实时提醒基金不休东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成 的任何损构怨办事。   （五）基金托管东说念主根据接洽法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资 中期单据进行监督。   （六）基金托管东说念主根据接洽法律法则的章程及基金合同的约定，对基金资产 净值谋划、种种基金份额净值谋划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分配、关系信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进 行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金不休东说念主的上述事项及投资指示或施行投资运作违 反法律法则、基金合同和本托管公约的章程，应实时以电话提醒或书面指示等方 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书 式文告基金不休东说念主限期纠正。基金不休东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和 核查。基金不休东说念主收到书面文告后应不才一办事日实时查对并以两边招供的局势 回复基金托管东说念主，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠 正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东说念主有权随 时对文告县项进行复查，督促基金不休东说念主改正。基金不休东说念主对基金托管东说念主文告的 违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应阐发中国证监会。   （八）基金不休东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、基金合同和 本托管公约对基金业务履行核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金不休东说念主应 在章程时候内回话并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金 托管东说念主按照法律法则、基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监 督阐发的事项，基金不休东说念主应积极配合提供关统统据贵府和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金不休东说念主依据来去表率已经班师的指示违犯法 律、行政法则和其他接洽章程，或者违犯基金合同约定的，应当立即文告基金管 理东说念主，由此形成的损失由基金不休东说念主承担。   （十）基金托管东说念主发现基金不休东说念主有首要违规行动，应实时阐发中国证监会， 同期文告基金不休东说念主限期纠正，并将纠正结果阐发中国证监会。基金不休东说念主无正 当意义，断绝、龙套对方根据本托管公约章程期骗监督权，或采取拖延、讹诈等 技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议警戒仍不改正的，基 金托管东说念主应阐发中国证监会。   （十一）当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制 保护基金份额执有东说念主利益的原则，基金不休东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷 司帐师事务所观念后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需 召开基金份额执有东说念主大会审议。   基金托管东说念主应当依照关系法律法则的章程及《基金合同》的约定，加强对侧 袋机制启用、特定资产处置和信息露馅等方面的复核和监督。   三、基金不休东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金不休东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全维持基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金不休东说念主谋划的基金资产净值和种种基金份额净值、根据基金不休 东说念主指示办理计帐交收、关系信息露馅和监督基金投资运作等行动。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书   （二）基金不休东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账不休、未履行或无故延长履行基金不休东说念主资金划拨指示、涌现基金投资信息等 违犯《基金法》、基金合同、本公约极端他接洽章程时，应实时以电话提醒或书 面局势等方式文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以 两边招供的局势回复基金不休东说念主，说明违规原因及纠正期限，并保证在规按期限 内实时改正。在上述规按期限内，基金不休东说念主有权随时对文告县项进行复查，督 促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金不休东说念主的核查行动，包括但不限 于：提交关系贵府以供基金不休东说念主核查托管财产的竣工性和确切性，在章程时候 内回话基金不休东说念主并改正。   （三）基金不休东说念主发现基金托管东说念主有首要违规行动，应实时阐发中国证监会， 同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果阐发中国证监会。基金托管东说念主无正 当意义，断绝、龙套对方根据本公约章程期骗监督权，或采取拖延、讹诈等技能 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金不休东说念主建议警戒仍不改正的，基金管 理东说念主应阐发中国证监会。   四、基金财产的维持   （一）基金财产维持的原则 正当合规指示，基金托管东说念主不得自走运用、刑事办事、分配基金的任何财产。 户。 算，确保基金财产的竣工与孤苦。 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商处分。 确定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时文告基金不休东说念主采取法子进行催收。由此给基金财产形成损失的，基 金不休东说念主应负责向接洽当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担责 任，但应给予必要的协助与配合。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 贸易银行或者从事客户来去结算来去资金存管的贸易银行等营业机构开立的专 门账户。该账户由基金不休东说念主开立并不休。 份额总额、发起资金提供方承诺其认购的基金份额执有期限恰当《基金法》、                                  《运 作办法》等接洽章程后，基金不休东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管 东说念主开立的基金银行账户，同期在章程时候内，聘用恰当《中华东说念主民共和国证券法》 章程的司帐师事务所进行验资，出具验资阐发，验资阐发需对发起资金的执有东说念主 极端执有份额进行专门说明。出具的验资阐发由参加验资的 2 名或 2 名以上中国 注册司帐师署名方为有用。   若基金召募期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金不休东说念主按章程办理 退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和不休 并根据基金不休东说念主正当合规的指示办理资金收付。基金不休东说念主授权基金托管东说念主办 理本基金银行账户的开立、销户、变更办事，本基金银行账户无需预留印鉴，具 体按基金托管东说念主要求办理。基金银行账户的开立和使用，限于知足开展本基金业 务的需要。基金托管东说念主和基金不休东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账 户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和不休 本基金联名的证券账户。 托管东说念主和基金不休东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 的不休和运用由基金不休东说念主负责。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限办事公司的一级 法东说念主计帐办事，基金不休东说念主应给予积极协助。结算备付金等的收取按照中国证券 登记结算有限办事公司的章程履行。 他投资品种的投资业务，触及关系账户的开立、使用的，若无关系章程，则基金 托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的章程履行。   （五）债券托管专户的开设和不休   基金合同班师后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集计帐所股份有限公司的接洽章程，在中央国债登记结算有限 办事公司、银行间市集计帐所股份有限公司根据接洽章程以本基金的口头为基金 开立债券托管账户，并代表本基金进行银行间市集债券的结算。基金不休东说念主代表 本基金签订世界银行间债券市集债券回购主公约。   （六）其他账户的开立和不休 定开立，在基金不休东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按有 关章程使用并不休。 理。   （七）基金财产投资的接洽有价凭证等的维持   基金财产投资的接洽什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主 的维持库，也可存入中央国债登记结算有限办事公司、银行间市集计帐所股份有 限公司、中国证券登记结算有限办事公司或单据营业中心的代维持库，维持凭证 由基金托管东说念主执有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金不休东说念主和基金托 管东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构施行有用限定的证券不承担 维持办事。   （八）与基金财产接洽的首要合同的维持   与基金财产接洽的首要合同的签署，由基金不休东说念主负责。由基金不休东说念主代表 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       招募说明书 基金签署的、与基金财产接洽的首要合同的原件分别由基金不休东说念主、基金托管东说念主 维持。除本公约另有章程外，基金不休东说念主代表基金签署的与基金财产接洽的首要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息露馅公约及基金投资业务中产生 的首要合同，基金不休东说念主应保证基金不休东说念主和基金托管东说念主至少各执有一份原来的 原件。首要合同的维持期限不低于法律法则章程的最低期限。   对于无法取得二份以上的原来的，基金不休东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章 或授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定规模内，合同原件不 得回荡。   五、基金资产净值谋划和司帐核算   （一）基金资产净值的谋划、复核与完成的时候及表率   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   种种基金份额净值是按照估值日种种基金份额的基金资产净值分别除以估 值日该类基金份额的余额数目谋划，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。如遇特殊情况，为保护基金份额 执有东说念主利益，基金不休东说念主与基金托管东说念主协商一致，可阶段性调养基金份额净值计 算精度并进行相应公告，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。基金不休东说念主不错设 立大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有章程的，从其章程。   基金不休东说念主应每个估值日谋划基金资产净值及种种基金份额净值，并按章程 公告。   基金不休东说念主应每个估值日对基金资产估值。但基金不休东说念主根据法律法则或基 金合同的章程暂停估值时除外。基金不休东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金不休东说念主 按基金合同约定对外公布。 理东说念主承担。本基金的基金司帐办事方由基金不休东说念主担任，因此，就与本基金接洽 的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的观念， 按照基金不休东说念主对基金净值的谋划结果对外给予公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        招募说明书   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、资产支执证券和银行进款本息、 应收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）基金估值方法   ①本基金投资的境内非货币市集基金，按所投资基金估值日的份额净值估 值。   ②本基金投资的境内货币市集基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历 间（含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。如所投资的境内货币市集基金 露馅份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值。   ①本基金投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值。   ②本基金投资的境内上市洞开式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净 值估值。   ③本基金投资的境内上市按期洞开式基金、禁闭式基金，按所投资基金估值 日的收盘价估值。   ④本基金投资的境内上市来去型货币市集基金，如所投资基金露馅份额净 值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金露馅万份（百份）收 益，则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收 益计提估值日基金收益。 等特殊情况，基金不休东说念主根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一 致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无来去，且最近往未来后市集环 境未发生首要变化，按最近往未来的收盘价估值；如最近往未来后市集环境发生 了首要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行市 价及首要变化因素调养最近来去市价，确定公允价值。   ③淌若所投资基金前一估值日至估值日历间发目生红除权、折算或拆分，基 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 金不休东说念主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、 执仓份额等因素合理确定公允价值。 不公允时，应与基金托管东说念主协商一致领受合理的估值技艺或估值轨范确定其公允 价值。   （2）证券来去所上市的有价证券的估值（不包括基金） 市价（收盘价）估值；估值日无来去的，且最近往未来后经济环境未发生首要变 化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近往未来的市价（收 盘价）估值；如最近往未来后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调养 最近来去市价，确定公允价钱； 估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； 值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值； 售权的，在回售登记日至施行收款日历间选取第三方估值基准服务机构提供的相 应品种的独一估值全价或推选估值全价进行估值，同期充分磋商刊行东说念主的信用风 险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照 长待偿期所对应的价钱进行估值； 券，实行全价来去的债券选取估值日收盘价行为估值全价；实行净价来去的债券 选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行为估值全价； 够可利用数据和其他信息支执的估值技艺确定其公允价值； 品种，领受在当前情况下适用况兼有饱和可利用数据和其他信息支执的估值技艺 确定其公允价值。   （3）处于未上市期间的有价证券应隔离如下情况处理： 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   招募说明书 合并股票的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 据和其他信息支执的估值技艺确定其公允价值； 初度公开辟行股票时公司鞭策公开辟售股份、通过大量来去取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来去中的质押券等瓦解受限股票，按监 管机构或行业协会接洽章程确定公允价值。   （4）对世界银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估 值全价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记 日至施行收款日历间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值 全价或推选估值全价估值，同期充分磋商刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影 响。回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱 进行估值。对银行间市集未上市且不存在活跃市集的固定收益品种，领受在当前 情况下适用况兼有饱和可利用数据和其他信息支执的估值技艺确定其公允价值。   （5）合并证券同期在两个或两个以上市集来去的，按证券所处的市集分别 估值。   （6）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金不休东说念主不错领受舞动订价 机制，以确保基金估值的平正性。   （7）估值谋划中触及关系货币对东说念主民币汇率的，汇率来源详见招募说明书。   （8）对于按照中国法律法则和基金投资股票市集来去互联互通机制触及的 境社来去场所所在地的法律法则章程应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制 原则进行估值；对于因税收章程调养或其他原因导致基金施行交征税金与估算的 应交税金有相反的，基金将在关系税金调养日或施行支付日进行相应的估值调 整。   （9）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市来去的股票履行。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       招募说明书   （10）如有充分意义标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的， 基金不休东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （11）关系法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按法律法则以及监管部门最新章程估值。   如基金不休东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法则的章程或者未能充分戒备基金份额执有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商处分。   （三）基金份额净值不实的处理方式 该类基金份额估值不实；基金份额净值谋划出现不实时，基金不休东说念主应当立即予 以纠正，通报基金托管东说念主，并采取合理的法子缜密损失进一步扩大；不实偏差达 到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不休东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监 会备案；不实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金不休东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案； 偿时，基金不休东说念主和基金托管东说念主应根据施行情况界定两边承担的办事，经阐明后 按以下条件进行补偿：   A. 本基金的基金司帐办事方由基金不休东说念主担任，与本基金接洽的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分议论后，尚不成达成一致时，按基金不休东说念主的建议执 行，由此给基金份额执有东说念主和基金财产形成的损失，由基金不休东说念主负责赔付。   B. 若基金不休东说念主谋划的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐明后公告，而 且基金托管东说念主未对谋划过程建议疑义或要求基金不休东说念主书面说明，基金份额净值 出错且形成基金份额执有东说念主损失的，应根据法律法则的章程对投资者或基金支付 补偿金，就施行向投资者或基金支付的补偿金额，基金不休东说念主与基金托管东说念主按照 过失进度各自承担相应的办事。   C. 如基金不休东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的谋划结果，诚然屡次从头 谋划和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以 基金不休东说念主的谋划结果对外公布，由此给基金份额执有东说念主和基金形成的损失，由 基金不休东说念主负责赔付。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书   D. 由于基金不休东说念主提供的信息不实（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），基金托管东说念主在履行闲居复核表率后仍不成发现该不实，进而导致基金份额 净值谋划不实而引起的基金份额执有东说念主和基金财产的损失，由基金不休东说念主负责赔 付。 差，以基金不休东说念主谋划结果为准。 业另有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额执有东说念主利益的原则进行 协商。   （四） 暂停估值与公告基金份额净值的情形 暂停营业时； 商阐明后，基金不休东说念主应当暂停估值； 投资者的利益，决定延长估值；淌若出现基金不休东说念主合计属于重要事故的任何情 况，导致基金不休东说念主不成出售/赎回或评估基金资产时； 暂停公告万份基金已罢了收益的情形；   （五）基金司帐轨制   按国度接洽部门章程的司帐轨制履行。   （六）基金账册的建立   基金不休东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发。基金不休东说念主独迅速 竖立、记录和维持本基金的全套账册。基金托管东说念主按章程制作关系账册并与基金 不休东说念主查对。若基金不休东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基 金资产净值的谋划和公告的，以基金不休东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与阐发的编制和复核 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书   基金财务报表由基金不休东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金不休东说念主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。核 对不符时，应实时文告基金不休东说念主共同查出原因，进行调养，直至两边数据澈底 一致。   基金合同班师后，基金招募说明书的信息发生首要变更的，基金不休东说念主应当 在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上，基金招募说明书其 他信息发生变更的，基金不休东说念主至少每年更新一次；基金家具贵府提要的信息发 生首要变更的，基金不休东说念主应当在三个办事日内，更新基金家具贵府提要并登载 在章程网站及基金销售机构网站或营业网点，基金家具贵府提要其他信息发生变 更的，基金不休东说念主至少每年更新一次。   基金不休东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年 度阐发登载于章程网站上，并将年度阐发指示性公告登载在章程报刊上。基金年 度阐发中的财务司帐阐发应当经过恰当《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师 事务所审计。   基金不休东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将 中期阐发登载在章程网站上，并将中期阐发指示性公告登载在章程报刊上。   基金不休东说念主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度阐发， 将季度阐发登载在章程网站上，并将季度阐发指示性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》班师不及 2 个月的，基金不休东说念主不错不编制当期季度阐发、中 期阐发或者年度阐发。   基金不休东说念主应在年度阐发、中期阐发、季度阐发均分别露馅发起资金提供方 执有本基金份额、期限及期间的变动等情况。   基金不休东说念主应实时完成报表编制，将接洽报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不休东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调养，调养以国度接洽章程为准。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书   基金不休东说念主应留足充分的时候，便于基金托管东说念主复核关系报表及阐发。   七、基金份额执有东说念主名册的维持   基金份额执有东说念主名册至少应包括基金份额执有东说念主的称号和执有的基金份额。 基金份额执有东说念主名册由基金登记机构根据基金不休东说念主的指示编制和维持，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应分别维持基金份额执有东说念主名册，保存期限不低于法律法则规 定的最低期限。如不成妥善维持，则按关系法则承担办事，法律法则或监管机关 另有章程除外。   在基金托管东说念主要求或编制中期阐发和年度阐发前，基金不休东说念主应将接洽贵府 送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其竟然切性、准确性和竣工 性。基金托管东说念主不得将所维持的基金份额执有东说念主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应遵守隐秘义务。   八、争议处分方式   因本公约产生或与之关系的争议，两边当事东说念主应通过协商、统一处分，协商、 统一不成处分的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济贸易仲裁委员会，按 照其届时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端性的并 对各方当事东说念主具有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金不休东说念主和基金托管东说念主职责，各自链接 针织、发愤、尽责地履行基金合同和本托管公约章程的义务，戒备基金份额执有 东说念主的正当权益。   本公约受中国法律（为本公约之目的，在此不包括香港、澳门额外行政区法 律和台湾地区的接洽章程）统带并从其解释。   九、托管公约的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更表率   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与基金合同的章程有任何打破。基金托管公约的变更根据法律法则或监 管机构要求报中国证监会备案。   （二）基金托管公约断绝出现的情形 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     招募说明书 权；   （三）基金财产的计帐 组，基金不休东说念主组织基金财产计帐小组在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   基金合同断绝，应当按法律法则和基金合同的接洽章程对基金财产进行清 算。基金财产计帐表率主要包括： 告出具法律观念书； 不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产按下列顺序送还： 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    招募说明书   基金财产未按前款 1）-3）项章程送还前，不分配给基金份额执有东说念主。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的接洽首要事项须实时公告；基金财产计帐阐发经恰当《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐阐发报中国证监会备 案后5个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 阐发登载在章程网站上，并将计帐阐发指示性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则 章程的最低期限。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）         招募说明书          第二十一部分     对基金份额执有东说念主的服务   对本基金份额执有东说念主的服务主要由基金不休东说念主和非直销销售机构提供。   基金不休东说念主承诺为基金份额执有东说念主提供一系列的服务。基金不休东说念主将根据基 金份额执有东说念主的需要和市集的变化，加多或变更服务模样。主要服务内容如下：   一、基金份额执有东说念主投资来去阐明服务   登记机构保留基金份额执有东说念主名册上列明的统统基金份额执有东说念主的基金投 资记录。   基金不休东说念主直销中心应根据在基金不休东说念主直销中心（不包含通过电子直销系 统来去投资者）进行来去的投资者的要求提交开户及来去阐明单。   基金非直销销售机构应根据在其网点进行来去的投资者的要求提交开户及 来去阐明单。   二、基金份额执有东说念主来去记录查询服务   基金份额执有东说念主可通过基金不休东说念主网站、客户服务中心查询历史来去记录。   三、基金份额执有东说念主来去对账单寄送服务   基金份额执有东说念主来去对账单包括月度对账单、季度对账单与年度对账单，向 订制客户寄送。基金不休东说念主已全面通达了电子账单服务，主要有电子邮件账单（季 度）和短信账单（月度）两类，均向订制客户免费发送。   四、信息订制服务   投资者不错通过本基金不休东说念主网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交 信息订制央求，基金不休东说念主通过电子邮件或手机短信按期发送所订制的信息。可 订制的内容如下： 净值、寿辰道喜等。   五、资讯服务   投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或东说念主工座次取得基金信息商榷、账 户信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）          招募说明书   客户服务电话：400-888-0800   客户服务传真：021－38909778   基金不休东说念主的互联网地址：www.wjasset.com   基金不休东说念主的电子信箱：callcenter@wjasset.com   投资者也可登录基金不休东说念主网站，在“客服”—“服务中心”—“留言商榷” 栏目中，顺利建议接洽本基金的问题和建议。   投资者还不错顺利登录基金不休东说念主的网站（www.wjasset.com）查阅和下载 招募说明书。   基金不休东说念主网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务 栏目，力图为投资者提供全场所的专科服务。   六、本招募说明书存在职何您/贵机构无法领路的内容，请拨打基金不休东说念主 客户服务电话详确商榷。请确保投资前，您/贵机构已经全面领路了本招募说明 书。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      招募说明书            第二十二部分       其他应露馅事项   无。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        招募说明书       第二十三部分      招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书存放在基金不休东说念主、基金托管东说念主的住所，投资者可在办公时候查 阅；投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复制件或复印件。对 投资者按此种方式所取得的文献极端复印件，基金不休东说念主和基金托管东说念主保证文本 的内容与所公告的内容澈底一致。   投资者还不错顺利登录基金不休东说念主的网站（www.wjasset.com）查阅和下载 招募说明书。 万家启源持重三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）             招募说明书               第二十四部分         备查文献 同》 议》   二、存放地点   备查文献存放于基金不休东说念主和/或基金托管东说念主处。   三、查阅方式   投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内 取得备查文献的复制件或复印件。                                     万家基金不休有限公司                                        二零二五年二月